-
日期单位净值累计净值日增长率07-021.10271.40670.03%07-011.10241.4064-0.04%06-301.10281.40680.01%06-281.10271.40670.01%06-271.10261.40660.03%06-261.10231.40630.01%06-251.10221.40620.04%06-241.10181.40580.03%06-211.15851.4055-0.01%06-201.15861.40560.01%06-191.15851.40550.03%
-
2024-06-24每份派现金0.0570元2024-05-27每份派现金0.0600元2024-04-29每份派现金0.0630元2024-03-18每份派现金0.0640元2024-02-26每份派现金0.0100元2024-01-29每份派现金0.0100元2023-12-14每份派现金0.0100元2023-11-20每份派现金0.0100元2023-10-19每份派现金0.0100元2023-09-11每份派现金0.0100元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.05%0.24%0.49%0.88%0.86%42.21%----同类平均0.52%-0.28%0.83%1.70%1.70%0.39%-1.09%2.48%沪深3000.04%-2.84%-3.27%1.37%1.37%-9.48%-22.13%-33.49%同类排名941 | 1174236 | 1168678 | 1156746 | 1098726 | 10981 | 1010-- | 815-- | 647四分位排名
不佳
优秀
一般
一般
一般
优秀
--
--
-
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
-
汇添富添添乐双盈债券A
近1年11.27%
汇添富添添乐双盈债券C近1年10.81%
景顺景颐招利6个月持有近1年9.19%
景顺景颐招利6个月持有近1年8.75%
恒生前海恒源泓利债券A近1年42.21%
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
有问题找小天