行情走势—天天基金...

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风险提示：该基金于2023年07月07日前后发生巨额赎回，导致净值和收益率大幅波动。了解详情>
恒生前海恒源泓利债券C(018567
)
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-->

单位净值(2024-06-28)

1.00800.01%
近1月：0.26%
近1年：40.67%

累计净值

1.4130
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.84%
成立来：41.66%
类型：债券型-混合二级  |  中风险
规模：12.22亿元（2024-03-31）
基金经理：张昆等
成 立 日：2023-06-08
管 理 人：恒生前海基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-28
    1.0080
    1.4130
    0.01%
    06-27
    1.0079
    1.4129
    0.03%
    06-26
    1.0076
    1.4126
    0.02%
    06-25
    1.0074
    1.4124
    0.03%
    06-24
    1.0071
    1.4121
    0.03%
    06-21
    1.0068
    1.4118
    -0.01%
    06-20
    1.0069
    1.4119
    0.00%
    06-19
    1.0069
    1.4119
    0.03%
    06-18
    1.0066
    1.4116
    0.02%
    06-17
    1.0064
    1.4114
    0.00%
    06-14
    1.0064
    1.4114
    0.01%
  • 恒生前海恒源泓利债券C成立以来，总计分红7次，拆分0次
    2024-03-18
    每份派现金0.0400元
    2024-02-26
    每份派现金0.0540元
    2024-01-29
    每份派现金0.0560元
    2023-12-14
    每份派现金0.0590元
    2023-11-20
    每份派现金0.0620元
    2023-10-19
    每份派现金0.0650元
    2023-09-11
    每份派现金0.0690元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
1.33%
12.9460
0.61%
2.4364
-1.02%
1.3925
0.32%
1.4152
0.33%
0.8740
3.07%
2.8090
1.30%
1.0489
-0.72%
0.5819
1.29%
0.9960
0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.26%
    0.48%
    0.84%
    0.82%
    40.67%
    --
    --
    同类平均
    -0.04%
    -0.53%
    1.22%
    1.84%
    1.54%
    0.49%
    -1.36%
    2.27%
    沪深300
    -0.97%
    -4.09%
    -1.68%
    1.38%
    0.89%
    -9.87%
    -22.91%
    -34.09%
    同类排名
    297 | 1208
    202 | 1190
    852 | 1163
    792 | 1106
    741 | 1106
    2 | 1014
    -- | 822
    -- | 652
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    优秀

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：--
    基金特点：--
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08-08 09:12
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