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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    4,652,876.18
    4,192,625.37
    5,263,002.02
    结算备付金
    21,464.63
    356,939.94
    725,613.26
    83,197.12
    存出保证金
    64,520.08
    52,118.28
    66,242.95
    35,140.97
    交易性金融资产
    28,285,447.00
    68,591,775.76
    51,364,767.32
    37,057,638.28
    其中：股票投资
    28,285,447.00
    68,591,775.76
    51,364,767.32
    37,057,638.28
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    2,527,105.21
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    9,384.73
    155,944.88
    52,404.30
    233,048.66
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    31,260,238.81
    76,336,760.25
    56,401,653.20
    42,672,027.05
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    642,207.32
    2,505,352.81
    ---
    1,964,567.43
    应付赎回款
    59,840.12
    51,293.68
    594,682.20
    147,524.28
    应付管理人报酬
    25,332.32
    37,436.26
    30,383.65
    18,591.16
    应付托管费
    4,222.08
    6,239.40
    5,063.93
    3,098.50
    应付销售服务费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    209,842.09
    506,817.82
    427,092.80
    134,635.55
    负债合计
    941,443.93
    3,107,139.97
    1,057,222.58
    2,268,416.92
    所有者权益：
    实收基金
    26,449,463.97
    59,031,817.05
    41,279,736.88
    29,046,640.54
    所有者权益合计
    30,318,794.88
    73,229,620.28
    55,344,430.62
    40,403,610.13
    负债和所有者权益合计
    31,260,238.81
    76,336,760.25
    56,401,653.20
    42,672,027.05

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