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日期单位净值累计净值日增长率07-241.04361.04360.00%07-231.04361.0436-0.12%07-221.04491.04490.12%07-191.04361.04360.01%07-181.04351.04350.01%07-171.04341.0434-0.03%07-161.04371.04370.02%07-151.04351.0435-0.04%07-121.04391.0439-0.04%07-111.04431.04430.10%07-101.04331.0433-0.04%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%-0.21%0.60%3.60%2.99%2.84%4.46%2.96%同类平均-0.70%-0.88%-0.34%2.77%0.73%-1.13%-2.41%-2.10%沪深300-1.67%-1.59%-1.89%6.43%0.26%-10.00%-18.84%-32.41%同类排名157 | 1358453 | 1362247 | 1358339 | 1344264 | 1333144 | 1284104 | 1143183 | 792四分位排名
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