行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-12)

1.27370.30%
近1月：-0.62%
近1年：-1.49%

累计净值

1.5666
近3月：1.10%
近3年：-3.28%

近6月：4.26%
成立来：61.55%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：1.38亿元（2024-03-31）
基金经理：程卓等
成 立 日：2016-12-07
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-12
    1.2737
    1.5666
    0.30%
    07-11
    1.2699
    1.5628
    0.21%
    07-10
    1.2673
    1.5602
    -0.13%
    07-09
    1.2689
    1.5618
    0.24%
    07-08
    1.2659
    1.5588
    -0.12%
    07-05
    1.2674
    1.5603
    -0.44%
    07-04
    1.2730
    1.5659
    -0.13%
    07-03
    1.2746
    1.5675
    -0.09%
    07-02
    1.2758
    1.5687
    0.34%
    07-01
    1.2715
    1.5644
    -0.03%
    06-30
    1.2719
    1.5648
    0.01%
  • 博时鑫润混合C成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2022-04-26
    每份派现金0.0473元
    2021-12-03
    每份派现金0.0426元
    2021-03-16
    每份派现金0.0644元
    2020-06-02
    每份派现金0.0349元
    2019-09-24
    每份派现金0.0523元
    2018-04-16
    每份派现金0.0514元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7670
-0.52%
12.9280
-0.20%
2.5096
-0.63%
1.3896
-0.34%
1.4124
-0.35%
0.8590
-0.46%
2.8780
-1.27%
1.0357
0.20%
0.5945
-1.10%
0.9800
1.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.50%
    -0.62%
    1.10%
    4.26%
    2.37%
    -1.49%
    -3.16%
    -3.28%
    同类平均
    1.09%
    -2.01%
    -1.19%
    0.57%
    -3.56%
    -11.49%
    -18.45%
    -24.79%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1295 | 2325
    845 | 2317
    608 | 2303
    689 | 2297
    633 | 2292
    500 | 2218
    458 | 2107
    407 | 1933
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    0.37%
    2023-06-30
    0.59%
    2022-12-31
    14.40%
    2022-06-30
    16.40%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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07-21 09:13
582
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04-22 09:07
626
0
03-30 11:02
751
0
01-20 09:46
285
0
11-16 10:44
936
0
11-14 09:04
1009
0
11-14 07:21
963
0
10-26 09:08
1055
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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