行情走势—天天基金...

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博时富乐纯债债券A(007536
)
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单位净值(2024-07-26)

1.06710.04%
近1月：0.40%
近1年：4.67%

累计净值

1.1975
近3月：1.17%
近3年：12.99%

近6月：2.74%
成立来：20.84%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：17.25亿元（2024-06-30）
基金经理：胥艺
成 立 日：2019-09-17
管 理 人：博时基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.0671
    1.1975
    0.04%
    07-25
    1.0667
    1.1971
    0.07%
    07-24
    1.0660
    1.1964
    0.01%
    07-23
    1.0659
    1.1963
    0.06%
    07-22
    1.0653
    1.1957
    0.08%
    07-19
    1.0644
    1.1948
    0.02%
    07-18
    1.0642
    1.1946
    -0.02%
    07-17
    1.0644
    1.1948
    0.01%
    07-16
    1.0643
    1.1947
    0.01%
    07-15
    1.0642
    1.1946
    0.06%
    07-12
    1.0636
    1.1940
    0.03%
  • 博时富乐纯债债券A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-12-26
    每份派现金0.0319元
    2023-06-19
    每份派现金0.0217元
    2022-12-13
    每份派现金0.0433元
    2022-03-25
    每份派现金0.0132元
    2020-06-15
    每份派现金0.0183元
    2019-11-05
    每份派现金0.0020元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    0.40%
    1.17%
    2.74%
    3.21%
    4.67%
    8.13%
    12.99%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1152 | 3376
    1615 | 3348
    1288 | 3248
    967 | 3073
    799 | 3053
    690 | 2788
    478 | 2419
    336 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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03-04 00:21
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02-29 09:05
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0
02-29 07:55
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0
01-22 09:16
654
0
12-23 09:07
633
0
12-22 07:59
603
0
10-25 09:09
618
0
09-28 09:09
575
0
09-02 09:08
538
0
09-01 09:06
521
0
09-01 09:06
494
0
08-31 10:17
518
0
08-25 09:13

博时基金

管理规模：10743.07亿旗下基金：676只
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