行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-10)

1.0567-0.01%
近1月：0.20%
近1年：4.04%

累计净值

1.0992
近3月：1.26%
近3年：--

近6月：2.80%
成立来：10.01%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：10.16亿元（2024-03-31）
基金经理：李怀定
成 立 日：2021-11-30
管 理 人：光大保德信基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.0567
    1.0992
    -0.01%
    07-09
    1.0568
    1.0993
    0.05%
    07-08
    1.0563
    1.0988
    -0.07%
    07-05
    1.0570
    1.0995
    -0.02%
    07-04
    1.0572
    1.0997
    0.04%
    07-03
    1.0568
    1.0993
    0.04%
    07-02
    1.0564
    1.0989
    0.00%
    07-01
    1.0564
    1.0989
    -0.02%
    06-30
    1.0566
    1.0991
    0.02%
    06-28
    1.0564
    1.0989
    0.03%
    06-27
    1.0561
    1.0986
    0.03%
  • 光大纯债债券A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-05-28
    每份派现金0.0322元
    2022-12-13
    每份派现金0.0103元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.20%
    1.26%
    2.80%
    3.00%
    4.04%
    6.78%
    --
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    970 | 2897
    2295 | 2899
    465 | 2815
    552 | 2676
    482 | 2673
    859 | 2418
    1063 | 2074
    -- | 1793
    四分位排名

    良好

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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05-24 00:45
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0
05-22 00:42
633
0
04-22 09:08
827
0
04-20 01:42
708
0
03-29 13:39
349
0
03-27 20:46
858
0
01-22 09:17
565
0
10-25 09:17
718
0
09-15 13:55
825
0
08-31 10:04
457
0
07-21 09:23
239
0
06-27 09:50
229
0
06-27 09:11
231
0
06-27 09:06
239
0
04-21 09:05

光大保德信基金

管理规模：709.10亿旗下基金：131只
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