行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-02)

3.5530-0.03%
近1月：-0.26%
近1年：2.91%

累计净值

4.5880
近3月：-0.01%
近3年：2.55%

近6月：2.67%
成立来：366.81%
类型：混合型-灵活  |  中风险
规模：0.04亿元（2024-03-31）
基金经理：詹佳等
成 立 日：2016-08-19
管 理 人：光大保德信基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-02
    3.5530
    4.5880
    -0.03%
    07-01
    3.5540
    4.5890
    0.08%
    06-30
    3.5510
    4.5860
    0.03%
    06-28
    3.5500
    4.5850
    0.00%
    06-27
    3.5500
    4.5850
    -0.08%
    06-26
    3.5530
    4.5880
    0.00%
    06-25
    3.5530
    4.5880
    0.03%
    06-24
    3.5520
    4.5870
    0.00%
    06-21
    3.5520
    4.5870
    -0.03%
    06-20
    3.5530
    4.5880
    -0.06%
    06-19
    3.5550
    4.5900
    -0.08%
  • 光大永鑫混合A成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-04
    每份派现金0.7840元
    2019-03-29
    每份派现金0.2510元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-03-31
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    2024-03-31
    ★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7540
-1.18%
12.7700
-1.22%
2.4355
0.18%
1.3944
-1.01%
1.4170
-1.01%
0.8660
-0.92%
2.8640
-0.14%
1.0565
0.21%
0.5838
-0.83%
0.9770
-2.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.26%
    -0.01%
    2.67%
    2.47%
    2.91%
    2.86%
    2.55%
    同类平均
    0.30%
    -2.02%
    -2.63%
    -3.16%
    -3.16%
    -12.42%
    -19.91%
    -23.60%
    沪深300
    0.04%
    -2.84%
    -3.27%
    1.37%
    1.37%
    -9.48%
    -22.13%
    -33.49%
    同类排名
    1376 | 2309
    600 | 2304
    715 | 2289
    621 | 2279
    580 | 2279
    213 | 2204
    179 | 2089
    278 | 1920
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    91.38%
    2023-06-30
    158.31%
    2022-12-31
    68.48%
    2022-06-30
    55.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：新发基金，A/C份额，识别宏观经济周期与资本市场轮动的行为模式,深入研究不同周期与市场背景下各类型资产的价值与回报
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03-15 06:58
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0
03-15 02:45
1331
0
02-08 00:44
1209
0
01-22 09:29
1489
1
11-01 06:26
1327
0
10-25 09:17
1093
0
09-07 08:00
1351
0
08-31 10:03
1287
0
07-28 19:00
1287
0
07-21 09:23
1321
0
04-27 20:00
1293
0
04-21 09:25
1342
0
03-31 09:29

光大保德信基金

管理规模：709.10亿旗下基金：130只
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