行情走势—天天基金...

电脑版
提示:原网页已由神马搜索转码, 内容由fund.eastmoney.com提供.
光大尊丰纯债定开债(005426
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
-->

单位净值(2024-07-10)

1.15400.01%
近1月：0.26%
近1年：4.05%

累计净值

1.1804
近3月：1.33%
近3年：11.53%

近6月：2.78%
成立来：18.46%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：21.08亿元（2024-03-31）
基金经理：李怀定
成 立 日：2019-08-01
管 理 人：光大保德信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-09-27～10-10/2024-09-27～10-10详情>
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-10
    1.1540
    1.1804
    0.01%
    07-09
    1.1539
    1.1803
    0.05%
    07-08
    1.1533
    1.1797
    -0.07%
    07-05
    1.1541
    1.1805
    -0.03%
    07-04
    1.1544
    1.1808
    0.02%
    07-03
    1.1542
    1.1806
    0.03%
    07-02
    1.1538
    1.1802
    0.03%
    07-01
    1.1534
    1.1798
    -0.07%
    06-30
    1.1542
    1.1806
    0.02%
    06-28
    1.1540
    1.1804
    0.06%
    06-27
    1.1533
    1.1797
    0.03%
  • 光大尊丰纯债定开债成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2020-08-27
    每份派现金0.0205元
    2019-10-29
    每份派现金0.0059元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7660
0.26%
12.8080
-0.33%
2.5103
0.84%
1.3684
-0.61%
1.3911
-0.60%
0.8430
0.00%
2.8990
-1.02%
1.0218
-0.48%
0.5970
-0.02%
0.9600
-0.31%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.26%
    1.33%
    2.78%
    2.90%
    4.05%
    6.58%
    11.53%
    同类平均
    -0.02%
    0.31%
    1.06%
    2.57%
    2.68%
    4.34%
    7.80%
    12.15%
    沪深300
    -0.92%
    -3.76%
    -2.65%
    4.47%
    0.25%
    -10.09%
    -22.33%
    -32.15%
    同类排名
    1149 | 2897
    1656 | 2899
    332 | 2815
    575 | 2676
    580 | 2673
    853 | 2418
    1190 | 2074
    632 | 1793
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
点击
回复
标题
作者
最新更新时间
67
0
06-28 09:24
143
0
06-19 00:43
68
0
04-22 09:22
171
0
03-29 13:40
147
0
03-19 06:49
284
0
03-12 01:40
256
0
03-01 01:46
226
0
03-01 00:46
322
0
01-22 00:50
222
0
12-12 07:01
393
0
11-30 01:43
186
0
10-25 09:22
205
0
08-31 10:16
201
0
08-30 09:54
209
0
08-24 09:06
216
0
07-21 09:17
325
0
05-17 07:18
252
0
04-21 09:13
361
0
03-31 09:44
682
0
03-01 10:36

光大保德信基金

管理规模：709.10亿旗下基金：131只
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
有问题找小天