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光大尊合87个月定开债(009761
)
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单位净值(2024-06-21)

1.0279--
近1月：0.43%
近1年：4.27%
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累计净值

1.1640
近3月：1.17%
近3年：13.49%

近6月：2.18%
成立来：17.35%
类型：债券型-长债
规模：81.43亿元（2024-03-31）
基金经理：沈荣
成 立 日：2020-08-03
管 理 人：光大保德信基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：87个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2027-11-03～11-09/2027-11-03～11-09详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    06-21
    1.0279
    1.1640
    --
    06-14
    1.0271
    1.1632
    --
    06-07
    1.0262
    1.1623
    --
    05-31
    1.0253
    1.1614
    --
    05-24
    1.0244
    1.1605
    --
    05-17
    1.0235
    1.1596
    --
    05-10
    1.0227
    1.1588
    --
    04-30
    1.0214
    1.1575
    --
    04-26
    1.0209
    1.1570
    --
    04-19
    1.0201
    1.1562
    --
    04-12
    1.0192
    1.1553
    --
  • 光大尊合87个月定开债成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-03-15
    每份派现金0.0155元
    2023-09-21
    每份派现金0.0185元
    2023-06-15
    每份派现金0.0155元
    2023-03-10
    每份派现金0.0208元
    2022-12-13
    每份派现金0.0211元
    2022-03-22
    每份派现金0.0192元
    2021-09-14
    每份派现金0.0103元
    2021-03-11
    每份派现金0.0101元
    2020-12-07
    每份派现金0.0051元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7520
-1.18%
12.8670
-1.14%
2.4615
0.23%
1.3880
-1.72%
1.4106
-1.72%
0.8480
-1.51%
2.7730
-0.93%
1.0565
-1.28%
0.5745
-1.46%
0.9940
-1.97%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.08%
    0.43%
    1.17%
    2.18%
    2.03%
    4.27%
    8.93%
    13.49%
    同类平均
    0.14%
    0.52%
    1.32%
    2.79%
    2.69%
    4.58%
    7.89%
    12.57%
    沪深300
    -1.40%
    -4.99%
    -1.39%
    3.53%
    0.67%
    -10.18%
    -22.28%
    -34.08%
    同类排名
    882 | 3349
    1321 | 3299
    1288 | 3192
    2140 | 3049
    1893 | 3072
    904 | 2782
    264 | 2408
    356 | 2093
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-05-31
    基金特点：--
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07-21 09:23
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06-13 09:24
229
0
04-21 09:06
329
0
03-31 09:44
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0
03-08 09:17
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0
03-03 10:23
330
0
03-03 09:13
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0
03-03 09:07
313
0
01-20 09:51
363
0
12-09 08:40

光大保德信基金

管理规模：709.10亿旗下基金：130只
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