行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-15)

1.70871.45%
近1月：-11.94%
近1年：23.82%

累计净值

1.8349
近3月：-10.45%
近3年：--

近6月：2.85%
成立来：45.18%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：6.01亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2022-04-25
管 理 人：万家基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-15
    1.7087
    1.8349
    1.45%
    07-12
    1.6842
    1.8104
    -2.05%
    07-11
    1.7194
    1.8456
    0.91%
    07-10
    1.7039
    1.8301
    -3.43%
    07-09
    1.7644
    1.8906
    0.56%
    07-08
    1.7545
    1.8807
    -2.01%
    07-05
    1.7904
    1.9166
    -0.34%
    07-04
    1.7965
    1.9227
    -1.33%
    07-03
    1.8207
    1.9469
    -1.80%
    07-02
    1.8541
    1.9803
    -1.08%
    07-01
    1.8744
    2.0006
    3.06%
  • 万家精选混合C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0812元
    2023-02-07
    每份派现金0.0450元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7630
-0.52%
12.8640
-0.50%
2.5237
0.56%
1.3799
-0.70%
1.4028
-0.68%
0.8540
-0.58%
2.9090
1.08%
1.0368
0.11%
0.5922
-0.39%
0.9640
-1.63%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.61%
    -11.94%
    -10.45%
    2.85%
    5.81%
    23.82%
    32.76%
    --
    同类平均
    1.98%
    -3.04%
    -2.13%
    0.01%
    -5.39%
    -16.56%
    -26.50%
    -36.87%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    4331 | 4331
    4307 | 4332
    4079 | 4268
    1576 | 4130
    655 | 4122
    6 | 3807
    7 | 3098
    -- | 1993
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：--
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最新更新时间
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71
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2
07-15 20:18
128
0
07-15 19:44
64
0
07-15 19:28
132
0
07-15 16:53
60
0
07-15 12:41
166
1
07-15 10:30
409
3
07-13 12:34
276
1
07-13 06:49
73
0
07-12 22:46
53
0
07-12 21:46
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07-12 21:19
60
0
07-12 21:04
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