行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-26)

1.20700.00%
近1月：0.33%
近1年：4.29%

累计净值

1.2290
近3月：1.17%
近3年：12.40%

近6月：2.62%
成立来：13.85%
类型：债券型-长债  |  中低风险
规模：1.88亿元（2024-06-30）
基金经理：张恒
成 立 日：2020-04-22
管 理 人：平安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2070
    1.2290
    0.00%
    07-25
    1.2070
    1.2290
    0.00%
    07-24
    1.2070
    1.2290
    0.08%
    07-23
    1.2060
    1.2280
    0.00%
    07-22
    1.2060
    1.2280
    0.08%
    07-19
    1.2050
    1.2270
    0.00%
    07-18
    1.2050
    1.2270
    0.00%
    07-17
    1.2050
    1.2270
    0.00%
    07-16
    1.2050
    1.2270
    0.00%
    07-15
    1.2050
    1.2270
    0.00%
    07-12
    1.2050
    1.2270
    0.00%
  • 平安惠盈纯债C成立以来，总计分红2次，拆分0次
    2024-06-14
    每份派现金0.0100元
    2023-06-26
    每份派现金0.0120元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★★★★
    2024-06-30
    ★★★★
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.33%
    1.17%
    2.62%
    3.05%
    4.29%
    7.39%
    12.40%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    2112 | 3376
    2175 | 3348
    1288 | 3248
    1145 | 3073
    1035 | 3053
    1021 | 2788
    818 | 2419
    470 | 2112

    一般
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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1
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319
0
07-03 22:44
1561
1
07-03 11:39
374
6
07-02 10:51
711
0
06-13 07:46
1397
0
06-11 09:12
713
0
05-31 10:05
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