平安惠隆纯债C吧009405.otcfund| 债券型-长债 加关注 购 买申购费率: 0费率10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-26 |
1.0639 |
1.1689 |
2024-07-25 |
1.0638 |
1.1688 |
2024-07-24 |
1.0636 |
1.1686 |
2024-07-23 |
1.0637 |
1.1687 |
2024-07-22 |
1.0631 |
1.1681 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
---|---|---|
1.1478 |
2.89% |
|
1.1527 |
2.88% |
|
0.7705 |
2.41% |
|
0.7739 |
2.41% |
|
1.2808 |
2.18% |
|
0.4652 |
2.04% |
|
0.4595 |
2.02% |
|
0.8522 |
1.90% |
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0.7316 |
1.70% |
|
0.9789 |
1.69% |
截止: 2024-07-26 查看旗下全部基金
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