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公告日期：2024-06-26
华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同生效公告公告送出日期：2024年6月26日
1公告基本信息
基金名称 华夏深国际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金
基金简称 华夏深国际REIT
场内简称 华夏深国际REIT
基金主代码 180302
基金运作方式 契约型封闭式
基金合同生效日 2024年6月25日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息 披露管理办法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《华夏深国 际仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》《华夏深国际 仓储物流封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可(2024)553号文
基金募集期间 自2024年6月17日起
至2024年6月21日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普 通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2024年6月24日
募集有效认购总户数(单位：户) 2,247.00
募集期间净认购金额(单位：人民币元) 1,494,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位：人民币元) 328,717.88
募集份额(单位：份) 有效认购份额 600.000.000.00
利息结转的份额
合计 600,000,000.00
其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认购 本基金情况 认购的基金份额(单位：份)
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购本 基金情况 认购的基金份额(单位：份) 30,779.00
占基金总份额比例 0.01%
其中：本公司高级管理 人员、基金投资和研究 部门负责人认购本基金 情况
认购的基金份额总量的数 量区间
0至10万份(含)
其中：本基金的基金经 理认购本基金情况 认购的基金份额总量的数 量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金 是
备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2024年6月25日
注：①基金募集期间产生的评估费、财务顾问费(如有)、会计师费、律师费等各项费
用不得从基金财产中列支。
②本基金有效认购款项在募集期间产生的利息计入基金资产，不折算为基金份额。
③本基金经过比例配售，最终向战略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额 数量及其比例如下表所示。本次自主配售的结果符合基金管理人事先在《华夏深国际仓储物 流封闭式基础设施证券投资基金基金份额询价公告》《华夏深国际仓储物流封闭式基础设施
证券投资基金基金份额发售公告》中公布的配售原则。
投资者类型 获配基金份额数量(万份) 占募集总份额比例
战略投资者 48,000 80%
网下投资者 8,400 14%
公众投资者 3,600 6%
合计 60,000 100%
其中战略投资者获配明细如下：
序
号
战略投资者名称 获配数量 (份) 占募集总份 额比例 限售期(自
基金上市之
日起)
(一)原始权益人或其同一控制下的关联方
深国际资本(深圳)有限公司
180,000,000
30.000% 占基金发售
总数量20%
的部分限售
期为60个
月，超过
20%的部分
限售期为36
个月
2 深圳担保集团有限公司 19,980,000 3.330% 36个月
3 深圳市高新投集团有限公司 12,000,000 2.000% 36个月
(二)其他专业机构投资者
4 华夏基金国民养老4号单一资产管理计
划 3,960,000 0.660% 12个月
5 磷玉一号(湖州)股权投资合伙企业(有限 合伙) 2,040,000 0.340% 12个月
6 中信证券股份有限公司 12.000.000 2.000% 12个月
7 深圳市蔡屋围实业股份有限公司 7,980,000 1.330% 12个月
8 杭州和达高科技发展集团有限公司 1,980.000 0.330% 12个月
9 深圳市深圳港资本有限公司 84.000.000 14.000% 12个月
10 明湾深汇通私募股权投资基金(深圳) 合伙企业(有限合伙)
79,980,000
13.330% 12个月
11 中国人寿保险股份有限公司 30,000,000 5.000% 12个月
12 深圳誉惠管理咨询有限公司 19,980,000 3.330% 1……
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