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日期单位净值累计净值日增长率07-1699.60901.42300.04%07-1599.57301.42300.02%07-1299.55401.4230-0.06%07-1199.61101.42300.18%07-1099.43201.42200.01%07-0999.42201.42200.25%07-0899.17501.4190-0.22%07-0599.39301.4210-0.12%07-0499.51301.4230-0.02%07-0399.53601.4230-0.20%07-0299.73301.4250-0.22%
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2024-01-12每份派现金2.3683元2023-01-11每份派现金1.3200元2022-01-14每份派现金6.5207元2021-01-19每份派现金7.8754元2020-01-14每份派现金7.9120元2019-01-10每份派现金7.4310元2017-01-13每份派现金5.4300元2016-01-13每份派现金3.8800元2015-09-18每份基金份额折算0.0101份
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.19%-0.59%0.35%0.53%-0.63%-0.18%1.45%4.07%同类平均0.40%-0.62%-0.06%0.52%-0.63%-0.15%1.46%2.25%沪深3002.19%-1.84%-2.05%5.95%1.32%-10.85%-18.18%-32.52%同类排名1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1四分位排名
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