行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

99.60900.04%
近1月:-0.59%
近1年:-0.18%

累计净值

1.4230
近3月:0.35%
近3年:4.07%

近6月:0.53%
成立来:50.20%
类型:REITs  |  中风险
规模:29.91亿元(2024-03-31)
基金经理:刘方正
成 立 日:2015-07-06
管 理 人鹏华基金
基金评级
暂无评级
封闭期:10年(封闭期到期开放后,转型为开放式基金)

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计到期日:--
购买手续费: 0.80% 费率详情>
额:
手机也
可以买基金
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    99.6090
    1.4230
    0.04%
    07-15
    99.5730
    1.4230
    0.02%
    07-12
    99.5540
    1.4230
    -0.06%
    07-11
    99.6110
    1.4230
    0.18%
    07-10
    99.4320
    1.4220
    0.01%
    07-09
    99.4220
    1.4220
    0.25%
    07-08
    99.1750
    1.4190
    -0.22%
    07-05
    99.3930
    1.4210
    -0.12%
    07-04
    99.5130
    1.4230
    -0.02%
    07-03
    99.5360
    1.4230
    -0.20%
    07-02
    99.7330
    1.4250
    -0.22%
  • 鹏华前海万科REITS成立以来,总计分红8次,拆分1
    2024-01-12
    每份派现金2.3683
    2023-01-11
    每份派现金1.3200
    2022-01-14
    每份派现金6.5207
    2021-01-19
    每份派现金7.8754
    2020-01-14
    每份派现金7.9120
    2019-01-10
    每份派现金7.4310
    2017-01-13
    每份派现金5.4300
    2016-01-13
    每份派现金3.8800
    2015-09-18
    每份基金份额折算0.0101
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    -0.59%
    0.35%
    0.53%
    -0.63%
    -0.18%
    1.45%
    4.07%
    同类平均
    0.40%
    -0.62%
    -0.06%
    0.52%
    -0.63%
    -0.15%
    1.46%
    2.25%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    1 | 1
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    15.12%
    2023-06-30
    16.31%
    2022-12-31
    21.29%
    2022-06-30
    18.79%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至:2024-06-30
    基金特点:--
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作者
最新更新时间
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07-09 15:49
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06-28 09:26
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06-17 23:40
201
1
06-15 07:21
90
0
05-09 10:46
165
1
04-26 19:09
446
3
04-23 07:02
418
1
03-28 22:58
118
0
03-08 11:25
905
1
02-15 02:08
267
1
02-06 20:36
289
0
02-01 18:01
367
1
01-30 11:57
807
2
01-29 13:22
227
1
01-19 14:33
450
0
01-19 08:15
693
0
01-10 09:12
222
0
12-28 23:36

鹏华基金

管理规模:8800.78亿旗下基金:529只
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。
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