行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.73540.32%
近1月：-11.62%
近1年：24.95%

累计净值

3.1097
近3月：-9.89%
近3年：74.26%

近6月：3.39%
成立来：337.46%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：21.05亿元（2024-03-31）
基金经理：黄海
成 立 日：2009-05-18
管 理 人：万家基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.7354
    3.1097
    0.32%
    07-15
    1.7299
    3.1042
    1.45%
    07-12
    1.7051
    3.0794
    -2.05%
    07-11
    1.7407
    3.1150
    0.91%
    07-10
    1.7250
    3.0993
    -3.43%
    07-09
    1.7862
    3.1605
    0.57%
    07-08
    1.7761
    3.1504
    -2.00%
    07-05
    1.8124
    3.1867
    -0.34%
    07-04
    1.8186
    3.1929
    -1.32%
    07-03
    1.8430
    3.2173
    -1.80%
    07-02
    1.8768
    3.2511
    -1.08%
  • 万家精选混合A成立以来，总计分红9次，拆分0次
    2024-01-29
    每份派现金0.0820元
    2023-02-07
    每份派现金0.0460元
    2019-09-26
    每份派现金0.0543元
    2019-05-20
    每份派现金0.0560元
    2018-12-26
    每份派现金0.0480元
    2017-09-01
    每份派现金0.5130元
    2016-11-08
    每份派现金0.4000元
    2016-03-22
    每份派现金0.0950元
    2010-01-18
    每份派现金0.0800元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.84%
    -11.62%
    -9.89%
    3.39%
    6.48%
    24.95%
    34.76%
    74.26%
    同类平均
    1.98%
    -3.04%
    -2.13%
    0.01%
    -5.39%
    -16.56%
    -26.50%
    -36.87%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    4291 | 4331
    4300 | 4332
    4171 | 4268
    1552 | 4136
    631 | 4122
    3 | 3807
    5 | 3098
    1 | 2001
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    115.80%
    2023-06-30
    123.11%
    2022-12-31
    353.86%
    2022-06-30
    422.41%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：基金经理均有多年证券从业经验，从2011年中开始管理该基金，2012年业绩排名前10%。
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作者
最新更新时间
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07-16 22:54
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07-15 22:30
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2
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122
1
07-15 21:45
79
0
07-15 21:38
80
0
07-15 21:01
76
0
07-15 20:36
235
2
07-15 20:18
80
0
07-15 19:36
169
0
07-15 16:53
76
0
07-15 16:25
101
1
07-15 11:41
513
4
07-15 10:03
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0
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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