行情走势—天天基金...

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单位净值(2024-07-16)

1.12201.91%
近1月：0.18%
近1年：-17.92%

累计净值

1.5670
近3月：8.51%
近3年：-45.08%

近6月：1.72%
成立来：67.63%
类型：混合型-偏股  |  中高风险
规模：167.73亿元（2024-03-31）
基金经理：刘慧影
成 立 日：2009-03-10
管 理 人：诺安基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-16
    1.1220
    1.5670
    1.91%
    07-15
    1.1010
    1.5460
    0.27%
    07-12
    1.0980
    1.5430
    0.83%
    07-11
    1.0890
    1.5340
    0.65%
    07-10
    1.0820
    1.5270
    -0.18%
    07-09
    1.0840
    1.5290
    3.14%
    07-08
    1.0510
    1.4960
    0.29%
    07-05
    1.0480
    1.4930
    -0.10%
    07-04
    1.0490
    1.4940
    -1.41%
    07-03
    1.0640
    1.5090
    1.33%
    07-02
    1.0500
    1.4950
    -1.78%
  • 诺安成长混合成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2011-05-05
    每份派现金0.1450元
    2010-09-17
    每份派现金0.1600元
    2009-12-23
    每份派现金0.0800元
    2009-06-19
    每份派现金0.0600元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7710
1.05%
12.9840
0.93%
2.5054
-0.73%
1.3841
0.30%
1.4070
0.30%
0.8600
0.70%
2.9380
1.00%
1.0317
-0.49%
0.5979
0.96%
0.9560
-0.83%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    3.51%
    0.18%
    8.51%
    1.72%
    -8.78%
    -17.92%
    -24.60%
    -45.08%
    同类平均
    1.98%
    -3.04%
    -2.13%
    0.01%
    -5.39%
    -16.56%
    -26.50%
    -36.87%
    沪深300
    2.19%
    -1.84%
    -2.05%
    5.95%
    1.32%
    -10.85%
    -18.18%
    -32.52%
    同类排名
    281 | 4331
    961 | 4332
    335 | 4268
    1853 | 4136
    2632 | 4122
    2091 | 3807
    1343 | 3098
    1449 | 2001
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    53.41%
    2023-06-30
    44.56%
    2022-12-31
    53.83%
    2022-06-30
    29.75%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：主投具有良好成长性的企业,同时兼顾企业成长能力的可持续性,做出定性及定量分析,力图在享受到企业成长溢价的同时获得长期稳定的回报。
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
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