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景顺长城景泰优利一年定开纯债(010527
)
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单位净值(2024-07-19)

1.02740.03%
近1月：0.30%
近1年：4.36%

累计净值

1.1127
近3月：0.85%
近3年：--

近6月：2.77%
成立来：11.71%
类型：债券型-长债
规模：10.37亿元（2024-06-30）
基金经理：赵天彤
成 立 日：2021-08-18
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2024-10-24～11-20/2024-10-24～11-20详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-19
    1.0274
    1.1127
    0.03%
    07-18
    1.0271
    1.1124
    -0.02%
    07-17
    1.0273
    1.1126
    0.02%
    07-16
    1.0271
    1.1124
    0.01%
    07-15
    1.0270
    1.1123
    0.05%
    07-12
    1.0265
    1.1118
    0.04%
    07-11
    1.0261
    1.1114
    0.03%
    07-10
    1.0258
    1.1111
    0.01%
    07-09
    1.0257
    1.1110
    0.07%
    07-08
    1.0250
    1.1103
    -0.10%
    07-05
    1.0260
    1.1113
    -0.06%
  • 景顺长城景泰优利一年定开纯债成立以来，总计分红4次，拆分0次
    2024-05-15
    每份派现金0.0207元
    2023-09-25
    每份派现金0.0184元
    2023-03-17
    每份派现金0.0152元
    2022-12-14
    每份派现金0.0310元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7680
0.39%
13.0970
0.67%
2.4121
-0.16%
1.3776
-0.10%
1.4004
-0.11%
0.8840
1.38%
2.9110
-1.05%
1.0457
0.53%
0.5772
-1.03%
0.9550
0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.30%
    0.85%
    2.77%
    2.96%
    4.36%
    7.50%
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    612 | 3369
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    703 | 2787
    735 | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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0
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0
09-15 09:07
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0
09-14 09:06
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08-30 09:41
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