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开启净值估算须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。立即开启
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日期单位净值累计净值日增长率07-161.05391.17220.00%07-151.05391.17220.05%07-121.05341.17170.03%07-111.05311.17140.03%07-101.05281.17110.01%07-091.05271.17100.05%07-081.05221.1705-0.06%07-051.05281.1711-0.04%07-041.05321.17150.00%07-031.05321.17150.03%07-021.05291.17120.05%
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2024-06-25每份派现金0.0001元2024-03-27每份派现金0.0001元2023-12-11每份派现金0.0001元2023-08-29每份派现金0.0070元2023-03-16每份派现金0.0070元2022-12-15每份派现金0.0200元2022-10-24每份派现金0.0100元2021-12-17每份派现金0.0100元2021-09-17每份派现金0.0050元2021-06-03每份派现金0.0035元2021-04-13每份派现金0.0045元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%0.32%0.74%2.26%2.18%3.34%7.08%10.56%同类平均0.12%0.36%0.94%2.42%2.47%3.63%6.59%11.11%沪深3001.70%-1.22%-0.37%5.98%1.96%-10.28%-17.66%-31.34%跟踪标的-0.03%0.09%0.31%0.76%0.44%0.75%0.99%1.59%同类排名237 | 487250 | 483325 | 451222 | 407237 | 404207 | 34696 | 28589 | 209四分位排名
良好
一般
一般
一般
一般
一般
良好
良好
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- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
- 近1年
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鹏扬中债-30年期国债
近1年13.81%
上银中债5-10年国开近1年7.72%
博时中债7-10政金债近1年7.50%
博时中债7-10政金债近1年7.39%
博时中债5-10农发行A近1年7.32%
南方7-10年国开债A近1年7.27%
华夏中债1-3年政金债近1年3.34%
- 元件
- 贵金属
- 消费电子
华夏基金
华夏先进制造龙头混合A
日涨幅3.92%
华夏先进制造龙头混合C
日涨幅3.91%
华夏国企创新混合发起式C
日涨幅3.61%
华夏国企创新混合发起式A
日涨幅3.61%
华夏国证消费电子主题E
日涨幅3.57%
华夏半导体龙头混合发起A
日涨幅3.52%
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