行情走势—天天基金...

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华夏亚债中国指数A(001021
)

 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月：0.65%
近1年：6.02%

单位净值(2024-07-26)

1.28000.07%
近3月：1.85%
近3年：14.27%

累计净值

1.6125
近6月：3.92%
成立来：69.21%
类型：指数型-固收  |  中低风险
规模：104.84亿元（2024-06-30）
基金经理：刘薇
成 立 日：2011-05-25
管 理 人：华夏基金
跟踪标的：iBoxx亚债中国指数 | 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.05%
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    1.2800
    1.6125
    0.07%
    07-25
    1.2791
    1.6116
    0.13%
    07-24
    1.2775
    1.6100
    0.00%
    07-23
    1.2775
    1.6100
    0.10%
    07-22
    1.2762
    1.6087
    0.19%
    07-19
    1.2738
    1.6063
    0.05%
    07-18
    1.2732
    1.6057
    -0.05%
    07-17
    1.2738
    1.6063
    0.01%
    07-16
    1.2737
    1.6062
    0.01%
    07-15
    1.2736
    1.6061
    0.09%
    07-12
    1.2725
    1.6050
    0.07%
  • 华夏亚债中国指数A成立以来，总计分红6次，拆分0次
    2023-11-21
    每份派现金0.0550元
    2023-06-28
    每份派现金0.0655元
    2020-07-01
    每份派现金0.0550元
    2020-03-06
    每份派现金0.0520元
    2014-11-17
    每份派现金0.0750元
    2013-03-20
    每份派现金0.0300元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★★★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.49%
    0.65%
    1.85%
    3.92%
    4.51%
    6.02%
    9.81%
    14.27%
    同类平均
    0.22%
    0.37%
    1.12%
    2.44%
    2.70%
    3.79%
    6.58%
    10.99%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    40 | 499
    44 | 495
    39 | 459
    35 | 418
    30 | 404
    32 | 346
    26 | 285
    24 | 209
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：主要采用代表性分层抽样复制策略,投资于标的指数中具有代表性的部分成份券,或选择非成份券作为替代。
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