行情走势—天天基金...

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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启
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单位净值(2024-07-23)

0.7204-1.67%
近1月：-5.71%
近1年：-21.34%

累计净值

0.7204
近3月：-11.48%
近3年：--

近6月：3.27%
成立来：-27.96%
规模：2.00亿元（2024-06-30）
基金经理：汪洋等
成 立 日：2023-04-12
管 理 人：景顺长城基金
基金评级：
暂无评级
跟踪标的：恒生消费指数 | 年化跟踪误差：2.25%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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基金名称
单位净值
日增长率
0.7490
-2.60%
12.7000
-3.07%
2.4257
1.71%
1.3375
-2.78%
1.3602
-2.77%
0.8640
-2.81%
2.8490
-2.00%
1.0075
-2.62%
0.5630
-2.14%
0.9210
-2.64%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.25%
    -5.71%
    -11.48%
    3.27%
    -8.54%
    -21.34%
    --
    --
    同类平均
    -1.19%
    0.61%
    9.03%
    13.31%
    6.72%
    4.35%
    15.49%
    -2.23%
    沪深300
    1.11%
    0.55%
    -0.45%
    9.20%
    2.44%
    -8.03%
    -17.07%
    -31.77%
    跟踪标的
    -0.76%
    -4.67%
    -10.30%
    6.44%
    -8.56%
    -20.89%
    -33.57%
    -51.84%
    同类排名
    27 | 120
    114 | 120
    111 | 114
    79 | 101
    81 | 101
    74 | 91
    -- | 65
    -- | 39
    四分位排名

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --

    --
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    72.83%
    2023-06-30
    109.00%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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标题
作者
最新更新时间
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06-02 19:09
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108
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173
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03-27 15:48
166
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03-26 19:14
126
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03-04 18:56
152
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02-28 17:31
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02-20 22:22
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