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日期单位净值累计净值日增长率07-231.17893.6366-1.41%07-221.19583.6535-1.11%07-191.20923.66690.14%07-181.20753.66520.77%07-171.19833.6560-0.52%07-161.20463.66230.39%07-151.19993.65760.64%07-121.19233.65000.22%07-111.18973.64740.57%07-101.18303.6407-0.76%07-091.19213.64980.92%
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2021-11-25每份派现金0.2390元2021-07-22每份派现金0.3040元2020-11-26每份派现金0.2750元2020-06-23每份派现金0.2497元2019-10-21每份派现金0.2211元2019-06-19每份派现金0.2699元2017-03-24每份派现金0.5290元2014-06-20每份派现金0.3700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-2.13%0.34%1.68%9.27%3.88%-8.06%-18.99%-31.93%同类平均-0.28%-2.49%-1.20%5.97%-5.66%-14.50%-26.67%-37.69%沪深3001.11%0.55%-0.45%9.20%2.44%-8.03%-17.07%-31.77%同类排名1368 | 4335100 | 4338589 | 4277832 | 4148467 | 4120647 | 3816679 | 3114553 | 2037四分位排名
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