日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 |
0.03 |
0.58 |
28.35 |
21.84 |
-3.44% |
2024-03-31 |
0.05 |
0.81 |
28.90 |
22.62 |
0.99% |
2023-12-31 |
0.04 |
0.70 |
29.67 |
22.40 |
-9.65% |
2023-09-30 |
0.09 |
0.70 |
30.33 |
24.79 |
-2.87% |
2023-06-30 |
0.05 |
0.78 |
30.94 |
25.52 |
-9.07% |
2023-03-31 |
0.09 |
0.62 |
31.67 |
28.07 |
1.29% |
2022-12-31 |
0.10 |
0.46 |
32.20 |
27.71 |
6.19% |
2022-09-30 |
0.12 |
0.66 |
32.57 |
26.10 |
-15.52% |
2022-06-30 |
0.11 |
0.51 |
33.11 |
30.89 |
7.32% |
2022-03-31 |
0.16 |
1.34 |
33.51 |
28.78 |
-20.51% |
2021-12-31 |
0.13 |
3.75 |
34.69 |
36.21 |
-5.06% |
2021-09-30 |
0.77 |
5.22 |
38.30 |
38.14 |
-19.14% |
2021-06-30 |
0.46 |
13.64 |
42.76 |
47.17 |
-20.05% |
2021-03-31 |
2.40 |
42.48 |
55.94 |
59.00 |
-42.24% |
2020-12-31 |
0.97 |
16.67 |
96.02 |
102.13 |
-8.58% |
2020-08-06 |
--- |
--- |
111.73 |
111.73 |
--- |
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