日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.55 |
0.25 |
0.59 |
0.72 |
119.06% |
2023-12-31 |
0.34 |
0.47 |
0.29 |
0.33 |
-26.80% |
2023-09-30 |
0.40 |
0.15 |
0.43 |
0.45 |
142.43% |
2023-06-30 |
0.18 |
0.14 |
0.17 |
0.19 |
32.38% |
2023-03-31 |
0.13 |
0.12 |
0.13 |
0.14 |
23.38% |
2022-12-31 |
0.10 |
0.06 |
0.12 |
0.11 |
58.74% |
2022-09-30 |
0.05 |
0.05 |
0.08 |
0.07 |
-3.34% |
2022-06-30 |
0.02 |
0.04 |
0.08 |
0.07 |
-14.08% |
2022-03-31 |
0.12 |
0.13 |
0.09 |
0.09 |
-8.36% |
2021-12-31 |
0.06 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
7.08% |
2021-09-30 |
0.05 |
0.05 |
0.10 |
0.09 |
-0.04% |
2021-06-30 |
0.03 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
-5.03% |
2021-03-31 |
0.08 |
0.16 |
0.10 |
0.09 |
-50.73% |
2020-12-31 |
0.18 |
0.26 |
0.19 |
0.19 |
-31.69% |
2020-09-30 |
0.28 |
0.07 |
0.27 |
0.28 |
366.18% |
2020-05-21 |
--- |
--- |
0.06 |
0.06 |
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