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历史净值

  • 基金净值走势图

景顺长城策略精选灵活配置混合A(000242)历史净值

  • 开始日期:截止日期:

净值日期
单位净值
累计净值
日增长率
申购状态
赎回状态
分红送配
2024-07-23
2.6450
3.1950
-2.61%
开放申购
开放赎回
2024-07-22
2.7160
3.2660
-0.33%
开放申购
开放赎回
2024-07-19
2.7250
3.2750
0.15%
开放申购
开放赎回
2024-07-18
2.7210
3.2710
0.37%
开放申购
开放赎回
2024-07-17
2.7110
3.2610
-1.06%
开放申购
开放赎回
2024-07-16
2.7400
3.2900
0.29%
开放申购
开放赎回
2024-07-15
2.7320
3.2820
-0.33%
开放申购
开放赎回
2024-07-12
2.7410
3.2910
-0.22%
开放申购
开放赎回
2024-07-11
2.7470
3.2970
1.55%
开放申购
开放赎回
2024-07-10
2.7050
3.2550
0.56%
开放申购
开放赎回
2024-07-09
2.6900
3.2400
1.01%
开放申购
开放赎回
2024-07-08
2.6630
3.2130
-1.11%
开放申购
开放赎回
2024-07-05
2.6930
3.2430
0.37%
开放申购
开放赎回
2024-07-04
2.6830
3.2330
-0.37%
开放申购
开放赎回
2024-07-03
2.6930
3.2430
-1.39%
开放申购
开放赎回
2024-07-02
2.7310
3.2810
-2.32%
开放申购
开放赎回
2024-07-01
2.7960
3.3460
0.54%
开放申购
开放赎回
2024-06-30
2.7810
3.3310
0.00%
开放申购
开放赎回
2024-06-28
2.7810
3.3310
0.69%
开放申购
开放赎回
2024-06-27
2.7620
3.3120
-1.29%
开放申购
开放赎回
...转到
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