- 基金净值走势图
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开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.94% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1246 |
1.1246 |
0.66% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1172 |
1.1172 |
-1.57% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.46% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.08% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.05% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1417 |
1.1417 |
1.21% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.1281 |
1.1281 |
-1.28% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1427 |
1.1427 |
0.39% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.1383 |
1.1383 |
-0.30% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1417 |
1.1417 |
0.55% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.1355 |
1.1355 |
0.34% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1316 |
1.1316 |
0.01% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.06% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1322 |
1.1322 |
0.91% |
封闭期 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
1.1220 |
1.1220 |
0.00% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
1.1220 |
1.1220 |
0.95% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
1.1114 |
1.1114 |
-1.08% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.27% |
封闭期 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
1.1265 |
1.1265 |
0.01% |
封闭期 |
开放赎回 |
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