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感谢老鲍
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
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2024-07-19 |
2.2200 |
2.2200 |
2024-07-18 |
2.2430 |
2.2430 |
2024-07-17 |
2.2240 |
2.2240 |
2024-07-16 |
2.2640 |
2.2640 |
2024-07-15 |
2.2780 |
2.2780 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8946 |
2.39% |
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1.0129 |
1.65% |
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1.0125 |
1.64% |
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1.8600 |
1.09% |
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1.7540 |
1.04% |
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1.8460 |
1.04% |
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1.0830 |
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1.7640 |
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