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期间数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 |
-102,914,741.74 |
42,777,703.03 |
30,839,859.11 |
4,102,001.16 |
本期利润 |
-292,618,981.94 |
-4,105,262.87 |
27,977,986.14 |
12,284,319.79 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.23 |
0.00 |
0.32 |
0.22 |
本期加权平均净值利润率 |
-13.35% |
-0.17% |
21.52% |
17.02% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
9.06% |
31.50% |
17.83% |
期末数据和指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 |
302,533,058.32 |
629,809,886.92 |
109,359,642.49 |
6,587,378.30 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.45 |
0.43 |
0.12 |
期末基金资产净值 |
1,492,040,369.75 |
2,476,103,036.30 |
420,152,323.28 |
80,896,677.37 |
期末基金份额净值 |
1.55 |
1.78 |
1.63 |
1.46 |
累计期末指标 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 |
134.72% |
170.33% |
147.88% |
122.11% |
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