报告期 |
费用合计 |
管理人报酬 |
占比 |
托管费 |
占比 |
交易费 |
占比 |
销售服务费 |
占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 |
233.00 |
179.84 |
77.18% |
29.97 |
12.86% |
--- |
--- |
3.54 |
1.52% |
2023-06-30 |
132.98 |
104.07 |
78.26% |
17.35 |
13.04% |
--- |
--- |
1.88 |
1.42% |
2022-12-31 |
337.00 |
269.25 |
79.90% |
44.88 |
13.32% |
--- |
--- |
4.87 |
1.45% |
2022-06-30 |
178.53 |
143.13 |
80.17% |
23.85 |
13.36% |
--- |
--- |
2.62 |
1.47% |
2021-12-31 |
599.34 |
440.31 |
73.47% |
73.39 |
12.24% |
59.83 |
9.98% |
7.81 |
1.30% |
2021-06-30 |
331.32 |
244.45 |
73.78% |
40.74 |
12.30% |
32.87 |
9.92% |
4.34 |
1.31% |
2020-12-31 |
618.15 |
415.46 |
67.21% |
69.24 |
11.20% |
112.67 |
18.23% |
9.78 |
1.58% |
2020-06-30 |
157.12 |
100.71 |
64.10% |
16.79 |
10.68% |
31.28 |
19.91% |
2.88 |
1.83% |
2019-12-31 |
100.03 |
54.23 |
54.22% |
9.04 |
9.04% |
21.46 |
21.45% |
1.89 |
1.89% |
2019-06-30 |
52.39 |
27.80 |
53.06% |
4.63 |
8.84% |
11.93 |
22.77% |
1.03 |
1.96% |
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