-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-19 |
0.8559 |
0.9059 |
-0.89% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-18 |
0.8636 |
0.9136 |
0.88% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-17 |
0.8561 |
0.9061 |
-0.42% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-14 |
0.8597 |
0.9097 |
-0.16% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-13 |
0.8611 |
0.9111 |
-0.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-12 |
0.8651 |
0.9151 |
0.52% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-11 |
0.8606 |
0.9106 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-07 |
0.8568 |
0.9068 |
1.65% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-06 |
0.8429 |
0.8929 |
-3.24% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-05 |
0.8711 |
0.9211 |
-1.49% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-04 |
0.8843 |
0.9343 |
-0.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-03 |
0.8886 |
0.9386 |
-2.03% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-31 |
0.9070 |
0.9570 |
0.55% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-30 |
0.9020 |
0.9520 |
-0.38% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-29 |
0.9054 |
0.9554 |
0.28% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-28 |
0.9029 |
0.9529 |
-0.90% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-27 |
0.9111 |
0.9611 |
0.56% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-24 |
0.9060 |
0.9560 |
-0.57% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-23 |
0.9112 |
0.9612 |
-2.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-05-22 |
0.9312 |
0.9812 |
0.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
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