-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-19 |
2.2200 |
2.2200 |
-1.03% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
2.2430 |
2.2430 |
0.85% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
2.2240 |
2.2240 |
-1.77% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.61% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
2.2780 |
2.2780 |
-0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
2.2840 |
2.2840 |
1.47% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
2.2510 |
2.2510 |
-1.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
2.2860 |
2.2860 |
0.48% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.35% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
2.2830 |
2.2830 |
0.53% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
2.2710 |
2.2710 |
0.31% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
2.2640 |
2.2640 |
0.00% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
2.2640 |
2.2640 |
-0.22% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
2.2690 |
2.2690 |
1.07% |
暂停申购 |
暂停赎回 |
|
2024-06-30 |
2.2450 |
2.2450 |
-0.04% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-28 |
2.2460 |
2.2460 |
1.17% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-27 |
2.2200 |
2.2200 |
-1.33% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-26 |
2.2500 |
2.2500 |
-0.27% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
|
2024-06-25 |
2.2560 |
2.2560 |
0.18% |
限制大额申购 |
开放赎回 |
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