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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
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一、收入: |
-18,490,876.20 |
-11,170,635.60 |
-75,013,712.42 |
-37,838,491.07 |
1.利息收入 |
69,107.96 |
39,286.51 |
112,716.39 |
56,963.54 |
其中:存款利息收入 |
69,107.96 |
39,286.51 |
112,716.39 |
56,963.54 |
其中:债券利息收入 |
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其中:资产支持证券利息收入 |
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2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-23,457,079.04 |
-19,038,973.49 |
-59,426,530.15 |
-35,910,036.90 |
基中:股票投资收益 |
-24,813,073.23 |
-20,222,968.13 |
-61,988,087.27 |
-37,774,832.98 |
基中:基金投资收益 |
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基中:债券投资收益 |
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其中:资产支持证券投资收益 |
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其中:衍生工具收益 |
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其中:股利收益 |
1,355,994.19 |
1,183,994.64 |
2,561,557.12 |
1,864,796.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4,890,480.66 |
7,824,576.06 |
-15,711,052.02 |
-1,992,540.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
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5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6,614.22 |
4,475.32 |
11,153.36 |
7,122.78 |
减:二、费用 |
2,329,997.68 |
1,329,766.13 |
3,370,016.83 |
1,785,308.85 |
1.管理人报酬 |
1,798,368.75 |
1,040,734.06 |
2,692,523.20 |
1,431,269.62 |
2.托管费 |
299,728.07 |
173,455.63 |
448,753.81 |
238,544.92 |
3.销售服务费 |
35,400.86 |
18,816.29 |
48,739.82 |
26,234.16 |
4.交易费用 |
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5.利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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6.其他费用 |
196,500.00 |
96,760.15 |
180,000.00 |
89,260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20,820,873.88 |
-12,500,401.73 |
-78,383,729.25 |
-39,623,799.92 |
减:所得税费用 |
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四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20,820,873.88 |
-12,500,401.73 |
-78,383,729.25 |
-39,623,799.92 |
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