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兴业安弘3个月定开债(005388
)
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单位净值(2024-07-17)

1.15580.00%
近1月：0.35%
近1年：17.13%

累计净值

1.3890
近3月：0.85%
近3年：25.33%

近6月：15.62%
成立来：45.35%
类型：债券型-长债
规模：0.13亿元（2024-03-31）
基金经理：冯小波
成 立 日：2017-12-29
管 理 人：兴业基金
基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限100.00万元)暂停赎回
开放申购/赎回时间：2024-07-01～07-26/2024-07-01～07-26详情>
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-17
    1.1558
    1.3890
    0.00%
    07-16
    1.1558
    1.3890
    0.01%
    07-15
    1.1557
    1.3889
    0.03%
    07-12
    1.1554
    1.3886
    0.03%
    07-11
    1.1551
    1.3883
    0.01%
    07-10
    1.1550
    1.3882
    0.00%
    07-09
    1.1550
    1.3882
    0.05%
    07-08
    1.1544
    1.3876
    -0.05%
    07-05
    1.1550
    1.3882
    -0.04%
    07-04
    1.1555
    1.3887
    -0.02%
    07-03
    1.1557
    1.3889
    0.03%
  • 兴业安弘3个月定开债成立以来，总计分红18次，拆分0次
    2024-02-29
    每份派现金0.0270元
    2023-09-21
    每份派现金0.0044元
    2023-06-19
    每份派现金0.0102元
    2022-09-22
    每份派现金0.0108元
    2022-06-17
    每份派现金0.0150元
    2022-03-10
    每份派现金0.0080元
    2021-12-23
    每份派现金0.0185元
    2021-06-24
    每份派现金0.0100元
    2021-03-29
    每份派现金0.0130元
    2020-12-24
    每份派现金0.0090元
    2020-09-25
    每份派现金0.0030元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    2024-06-30
    ★★★
    2023-06-30
    ★★★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7620
-1.17%
12.9010
-0.64%
2.4877
-0.71%
1.3731
-0.79%
1.3958
-0.80%
0.8540
-0.70%
2.9130
-0.85%
1.0390
0.71%
0.5856
-2.06%
0.9450
-1.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.35%
    0.85%
    15.62%
    15.86%
    17.13%
    20.22%
    25.33%
    同类平均
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.68%
    2.80%
    4.40%
    7.71%
    12.00%
    沪深300
    1.70%
    -1.22%
    -0.37%
    5.98%
    1.96%
    -10.28%
    -17.66%
    -31.34%
    同类排名
    2241 | 2907
    971 | 2909
    1515 | 2822
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    7 | 2666
    6 | 2416
    15 | 2081
    23 | 1797
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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最新更新时间
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03-30 11:05
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152
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02-28 08:00
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01-22 09:09
177
0
01-19 09:34
178
0
01-19 09:32
226
0
01-18 08:01
297
0
11-23 08:06
246
0
10-25 09:18
377
0
09-20 08:06
276
0
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08-19 09:41
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兴业基金

管理规模：2777.64亿旗下基金：162只
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