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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-23 |
2.6450 |
3.1950 |
2024-07-22 |
2.7160 |
3.2660 |
2024-07-19 |
2.7250 |
3.2750 |
2024-07-18 |
2.7210 |
3.2710 |
2024-07-17 |
2.7110 |
3.2610 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
1.0904 |
0.17% |
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1.1321 |
0.17% |
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1.0969 |
0.16% |
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1.0645 |
0.13% |
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1.0717 |
0.13% |
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1.0256 |
0.12% |
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1.0569 |
0.11% |
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1.0566 |
0.11% |
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1.0258 |
0.11% |
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1.0602 |
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截止： 2024-07-23 查看旗下全部基金
