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日期单位净值累计净值日增长率07-261.65203.45900.49%07-251.64403.4510-0.12%07-241.64603.4530-1.79%07-231.67603.4830-3.40%07-221.73503.5420-1.64%07-191.76403.57101.03%07-181.74603.55300.40%07-171.73903.54602.05%07-161.70403.5110-0.41%07-151.71103.5180-0.41%07-121.71803.52500.47%
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2021-01-13每份派现金0.1700元2020-01-15每份派现金0.1000元2018-01-19每份派现金0.1700元2016-01-21每份派现金0.0070元2010-12-16每份派现金0.0100元2007-07-17每份派现金1.2300元2007-01-31每份派现金0.1200元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-6.35%-7.03%-15.15%-8.63%-14.67%-23.84%-34.05%-42.72%同类平均-3.38%-4.58%-6.94%0.15%-8.79%-18.17%-29.21%-37.49%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名4337 | 44543613 | 44314128 | 43323627 | 42013083 | 41642868 | 38521988 | 31451224 | 2055四分位排名
不佳
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一般
一般
一般
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