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开始日期:截止日期:
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-12 |
1.7924 |
1.7924 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-09 |
1.7870 |
1.7870 |
0.70% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-08 |
1.7746 |
1.7746 |
3.26% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-07 |
1.7185 |
1.7185 |
-0.31% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-06 |
1.7238 |
1.7238 |
1.80% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-05 |
1.6934 |
1.6934 |
-2.62% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-02 |
1.7389 |
1.7389 |
-3.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-08-01 |
1.7953 |
1.7953 |
-2.48% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-31 |
1.8409 |
1.8409 |
3.98% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-30 |
1.7704 |
1.7704 |
-1.76% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-29 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.29% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-26 |
1.8073 |
1.8073 |
0.92% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.7908 |
1.7908 |
-1.25% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.8135 |
1.8135 |
-4.11% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.8913 |
1.8913 |
0.02% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.8910 |
1.8910 |
1.87% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.8562 |
1.8562 |
-1.15% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.8778 |
1.8778 |
-0.35% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.8844 |
1.8844 |
-4.47% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.9725 |
1.9725 |
-0.39% |
开放申购 |
开放赎回 |
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