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资产负债表

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  • （单位：元）

    资产
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    资产：
    银行存款
    ---
    13,309,627.70
    8,335,777.30
    13,837,925.50
    结算备付金
    633,521.27
    202,140.91
    4,722,625.20
    170,641.79
    存出保证金
    23,460.46
    48,519.13
    82,966.49
    37,194.77
    交易性金融资产
    104,892,133.27
    118,036,734.33
    136,676,170.57
    179,650,532.81
    其中：股票投资
    104,892,133.27
    118,036,734.33
    136,676,170.57
    179,650,532.81
    其中：基金投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：债券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    其中：资产支持证券投资
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    买入返售金融资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收证券清算款
    ---
    14,741,362.25
    ---
    ---
    应收利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收股利
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收申购款
    12,358.98
    19,102.02
    38,863.43
    30,820.32
    递延所得税资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他资产
    ---
    ---
    ---
    ---
    资产总计
    111,415,927.80
    146,357,486.34
    149,856,402.99
    193,727,115.19
    负债和所有者权益
    2023-12-31
    2023-06-30
    2022-12-31
    2022-06-30
    负债：
    短期借款
    ---
    ---
    ---
    ---
    交易性金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    衍生金融负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    卖出回购金融资产款
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付证券清算款
    ---
    20,008,954.50
    ---
    ---
    应付赎回款
    111,503.52
    104,421.92
    11,971.67
    158,767.46
    应付管理人报酬
    113,587.46
    153,357.66
    190,922.17
    226,906.32
    应付托管费
    18,931.25
    25,559.62
    31,820.35
    37,817.73
    应付销售服务费
    2,716.40
    2,835.55
    3,388.47
    4,116.12
    应付税费
    ---
    ---
    ---
    ---
    应付利息
    ---
    ---
    ---
    ---
    应收利润
    ---
    ---
    ---
    ---
    递延所得税负债
    ---
    ---
    ---
    ---
    其他负债
    463,196.71
    474,404.22
    516,669.97
    278,015.25
    负债合计
    709,935.34
    20,769,533.47
    754,772.63
    705,622.88
    所有者权益：
    实收基金
    112,044,815.34
    118,542,921.69
    128,296,966.52
    132,247,309.26
    所有者权益合计
    110,705,992.46
    125,587,952.87
    149,101,630.36
    193,021,492.31
    负债和所有者权益合计
    111,415,927.80
    146,357,486.34
    149,856,402.99
    193,727,115.19

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