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序号 |
基金代码 |
基金简称 |
2024-06-06 |
2024-06-05 |
日增长率 (%) |
今年回报 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
||
基金净值 |
累计净值 |
基金净值 |
累计净值 |
|||||||
1 |
016370 |
信澳业绩驱动混合A |
0.5436 |
0.5436 |
0.5284 |
0.5284 |
2.88 |
-3.96 |
开放 |
开放 |
2 |
016371 |
信澳业绩驱动混合C |
0.5377 |
0.5377 |
0.5227 |
0.5227 |
2.87 |
-4.20 |
开放 |
开放 |
3 |
004244 |
东方周期优选灵活配置混合A |
0.807 |
0.807 |
0.7870 |
0.7870 |
2.54 |
27.43 |
开放 |
开放 |
4 |
021478 |
东方周期优选灵活配置混合C |
0.807 |
0.807 |
0.7870 |
0.7870 |
2.54 |
0.26 |
开放 |
开放 |
5 |
019879 |
万家周期驱动股票发起式A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2064 |
1.2064 |
2.42 |
24.64 |
开放 |
开放 |
6 |
019880 |
万家周期驱动股票发起式C |
1.2319 |
1.2319 |
1.2028 |
1.2028 |
2.42 |
24.37 |
开放 |
开放 |
7 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
0.9967 |
0.9967 |
0.9740 |
0.9740 |
2.33 |
25.50 |
开放 |
开放 |
8 |
014808 |
宏利景气智选18个月持有混合C |
0.9901 |
0.9901 |
0.9676 |
0.9676 |
2.33 |
25.33 |
开放 |
开放 |
9 |
001194 |
景顺长城稳健回报混合A类 |
1.41 |
1.475 |
1.3780 |
1.4430 |
2.32 |
3.37 |
开放 |
开放 |
10 |
014068 |
工银悦享混合A |
0.7855 |
0.7855 |
0.7677 |
0.7677 |
2.32 |
22.62 |
开放 |
开放 |
11 |
014069 |
工银悦享混合C |
0.7727 |
0.7727 |
0.7553 |
0.7553 |
2.30 |
22.28 |
开放 |
开放 |
12 |
519183 |
万家双引擎灵活配置混合A |
2.3023 |
3.4423 |
2.2510 |
3.3910 |
2.28 |
26.12 |
限大额 |
开放 |
13 |
020199 |
万家双引擎灵活配置混合C |
2.2988 |
2.2988 |
2.2476 |
2.2476 |
2.28 |
25.92 |
限大额 |
开放 |
14 |
014023 |
宏利景气领航两年持有混合 |
0.681 |
0.681 |
0.6659 |
0.6659 |
2.27 |
25.81 |
开放 |
开放 |
15 |
002207 |
前海开源金银珠宝混合C |
1.582 |
1.582 |
1.5470 |
1.5470 |
2.26 |
21.60 |
开放 |
开放 |
16 |
018097 |
东财价值启航混合发起式C |
0.9862 |
0.9862 |
0.9644 |
0.9644 |
2.26 |
10.09 |
开放 |
开放 |
17 |
162201 |
宏利成长混合 |
1.7385 |
4.135 |
1.7001 |
4.0966 |
2.26 |
24.40 |
开放 |
开放 |
18 |
018096 |
东财价值启航混合发起式A |
0.9937 |
0.9937 |
0.9718 |
0.9718 |
2.25 |
10.42 |
开放 |
开放 |
19 |
012383 |
宏利新兴景气龙头混合C |
0.5994 |
0.5994 |
0.5862 |
0.5862 |
2.25 |
24.95 |
开放 |
开放 |
20 |
012382 |
宏利新兴景气龙头混合A |
0.6089 |
0.6089 |
0.5955 |
0.5955 |
2.25 |
25.29 |
开放 |
开放 |