鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A吧160638.otcfund| 指数型-股票 加关注 购 买申购费率: 1.20%0.12%1折10元起
历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
---|---|---|
2024-07-12 |
1.8341 |
0.8221 |
2024-07-11 |
1.8514 |
0.8294 |
2024-07-10 |
1.8262 |
0.8188 |
2024-07-09 |
1.8452 |
0.8268 |
2024-07-08 |
1.8206 |
0.8165 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
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0.8682 |
3.65% |
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0.8828 |
3.65% |
|
0.7707 |
3.26% |
|
0.7522 |
3.25% |
|
0.5497 |
3.15% |
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0.5586 |
3.14% |
|
0.3680 |
2.91% |
|
0.9691 |
2.90% |
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0.8172 |
2.90% |
|
0.6542 |
2.88% |
截止: 2024-07-12 查看旗下全部基金
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