行情走势—天天基金...

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嘉实服务增值行业混合(070006
)
 尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。
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单位净值(2024-08-02)

5.2030-0.27%
近1月：-2.24%
近1年：-21.56%

累计净值

5.7430
近3月：-10.01%
近3年：-41.08%

近6月：0.37%
成立来：535.75%
类型：混合型-灵活  |  中高风险
规模：9.46亿元（2024-06-30）
基金经理：常蓁
成 立 日：2004-04-01
管 理 人：嘉实基金

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化2.48%08-02

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    08-02
    5.2030
    5.7430
    -0.27%
    08-01
    5.2170
    5.7570
    -1.40%
    07-31
    5.2910
    5.8310
    2.14%
    07-30
    5.1800
    5.7200
    -0.29%
    07-29
    5.1950
    5.7350
    -1.37%
    07-26
    5.2670
    5.8070
    -0.02%
    07-25
    5.2680
    5.8080
    -0.08%
    07-24
    5.2720
    5.8120
    -0.85%
    07-23
    5.3170
    5.8570
    -2.04%
    07-22
    5.4280
    5.9680
    -0.80%
    07-19
    5.4720
    6.0120
    0.50%
  • 嘉实服务增值行业混合成立以来，总计分红13次，拆分0次
    2021-01-18
    每份派现金0.0100元
    2020-01-16
    每份派现金0.0100元
    2018-01-16
    每份派现金0.0100元
    2016-01-20
    每份派现金0.0100元
    2015-01-21
    每份派现金0.0100元
    2014-01-17
    每份派现金0.0100元
    2013-01-22
    每份派现金0.1000元
    2011-01-21
    每份派现金0.0100元
    2010-01-20
    每份派现金0.0500元
    2008-05-08
    每份派现金0.2000元
    2006-11-30
    每份派现金0.0500元
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    2023-06-30
    ★★★
    2024-06-30
    ★★
    2023-06-30
    ★★
    2024-06-30
    ★★
基金名称
单位净值
日增长率
0.7460
-1.58%
12.5760
-1.87%
2.3299
-1.34%
1.3563
-1.26%
1.3794
-1.26%
0.9050
-0.98%
2.8840
-0.41%
0.9856
-0.61%
0.5498
-1.87%
0.9300
-1.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.22%
    -2.24%
    -10.01%
    0.37%
    -9.69%
    -21.56%
    -29.99%
    -41.08%
    同类平均
    -0.11%
    -2.69%
    -6.22%
    6.56%
    -6.45%
    -14.03%
    -21.01%
    -26.90%
    沪深300
    -0.73%
    -2.52%
    -6.10%
    6.44%
    -1.36%
    -14.75%
    -17.60%
    -31.40%
    同类排名
    1947 | 2322
    1083 | 2320
    1758 | 2302
    1960 | 2295
    1445 | 2287
    1617 | 2222
    1439 | 2110
    1418 | 1941
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期
    基金换手率
    2023-12-31
    22.87%
    2023-06-30
    28.90%
    2022-12-31
    29.53%
    2022-06-30
    22.22%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-30
    基金特点：积极投资,分享以服务业(第三产业)为代表的经济领域快速增长带来的潜在收益。业绩超越同类平均，表现优秀。
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最新更新时间
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07-17 22:27
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04-19 09:12
487
1
04-16 08:59
392
0
03-28 08:06
449
0
01-30 13:14
503
0
01-19 09:27
491
0
12-27 08:04
452
0
11-17 16:52
455
0
10-24 08:06
515
0
08-29 09:07
21416
1
08-03 18:27
601
0
07-20 09:31
534
0
07-11 08:11
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07-11 08:05
527
0
07-08 11:20

嘉实基金

管理规模：9671.97亿旗下基金：575只
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