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日期单位净值累计净值日增长率08-021.15953.6172-0.55%08-011.16593.6236-0.47%07-311.17143.62910.97%07-301.16013.6178-0.62%07-291.16733.62500.04%07-261.16683.6245-0.16%07-251.16873.6264-0.92%07-241.17953.63720.05%07-231.17893.6366-1.41%07-221.19583.6535-1.11%07-191.20923.66690.14%
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2021-11-25每份派现金0.2390元2021-07-22每份派现金0.3040元2020-11-26每份派现金0.2750元2020-06-23每份派现金0.2497元2019-10-21每份派现金0.2211元2019-06-19每份派现金0.2699元2017-03-24每份派现金0.5290元2014-06-20每份派现金0.3700元
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.63%-2.95%-1.68%7.24%2.17%-11.76%-18.40%-31.93%同类平均-0.26%-3.66%-8.06%7.50%-9.03%-18.65%-28.62%-38.36%沪深300-0.73%-2.52%-6.10%6.44%-1.36%-14.75%-17.60%-31.40%同类排名2696 | 44671709 | 4439347 | 43412021 | 4223467 | 4164782 | 3858652 | 3173574 | 2082四分位排名
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