富安达基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
富安达增强收益债券A(710301) 2020年度三年期年度稳健回报基金产品
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开放式基金
每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称代码
|
链接 |
类型 |
日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 |
申购状态 |
手续费 |
操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
债券型-长债 |
07-26 |
1.0911 |
1.1711 |
0.03% |
2.98% |
4.23% |
1.48 |
限大额 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.1021 |
1.1821 |
0.02% |
2.93% |
4.12% |
0.60 |
限大额 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0153 |
1.0153 |
0.01% |
0.66% |
1.34% |
0.51 |
限大额 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.3298 |
1.3498 |
0.35% |
0.77% |
0.57% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.2620 |
1.2820 |
0.35% |
0.56% |
0.17% |
0.26 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏债 |
07-26 |
0.9122 |
0.9122 |
0.12% |
-1.69% |
-3.58% |
1.42 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.0990 |
1.0990 |
0.09% |
4.07% |
-5.83% |
0.98 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8906 |
0.8906 |
1.12% |
-0.97% |
-11.10% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8862 |
0.8862 |
1.12% |
-1.22% |
-11.48% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1288 |
1.1288 |
1.67% |
-0.19% |
-11.51% |
0.36 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
2.5170 |
2.5170 |
1.57% |
-0.47% |
-17.42% |
6.80 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4511 |
0.4511 |
1.12% |
7.43% |
-18.07% |
0.58 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8866 |
0.8866 |
1.07% |
2.97% |
-20.54% |
0.28 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6445 |
0.6445 |
1.51% |
-2.44% |
-21.39% |
0.07 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6378 |
0.6378 |
1.50% |
-2.69% |
-21.79% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.5712 |
0.5712 |
1.73% |
-11.44% |
-22.36% |
1.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8553 |
0.8553 |
1.03% |
4.96% |
-22.55% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6129 |
0.6129 |
1.52% |
-7.58% |
-23.76% |
0.54 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6069 |
0.6069 |
1.54% |
-7.77% |
-24.06% |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6741 |
0.6741 |
0.13% |
-9.03% |
-24.32% |
1.13 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.8576 |
1.8976 |
0.26% |
-8.38% |
-24.48% |
0.38 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6655 |
0.6655 |
0.15% |
-9.25% |
-24.69% |
0.06 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.8919 |
1.4359 |
0.77% |
-16.92% |
-27.43% |
0.19 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7466 |
0.7466 |
1.32% |
-13.22% |
-28.49% |
0.51 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6059 |
0.6059 |
1.25% |
-4.57% |
-28.99% |
0.17 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.6015 |
0.6015 |
1.25% |
-4.81% |
-29.35% |
0.09 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4936 |
0.4936 |
0.10% |
-18.48% |
-30.74% |
0.90 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1551 |
1.1551 |
0.10% |
-18.47% |
-30.80% |
0.33 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
1.1440 |
1.1440 |
0.11% |
-18.63% |
-31.08% |
0.00 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6500 |
0.6700 |
0.78% |
-22.25% |
-33.13% |
0.02 |
开放申购 |
|||||
混合型-灵活 |
07-26 |
0.6600 |
0.6600 |
0.76% |
-22.26% |
-33.27% |
0.11 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0475 |
1.0475 |
0.02% |
3.11% |
- |
2.22 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0433 |
1.0433 |
0.02% |
3.22% |
- |
6.21 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.4498 |
0.4498 |
1.12% |
7.25% |
- |
0.00 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0304 |
1.0304 |
0.04% |
1.96% |
- |
0.45 |
开放申购 |
|||||
债券型-长债 |
07-26 |
1.0294 |
1.0294 |
0.04% |
1.91% |
- |
0.14 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.8843 |
0.8843 |
1.07% |
2.81% |
- |
0.24 |
开放申购 |
|||||
混合型-偏股 |
07-26 |
0.7457 |
0.7457 |
1.30% |
-13.35% |
- |
0.01 |
开放申购 |
|||||
指数型-股票 |
07-26 |
1.1264 |
1.1264 |
1.66% |
-0.35% |
- |
0.33 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.01% |
- |
- |
0.58 |
开放申购 |
|||||
债券型-混合二级 |
07-26 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.01% |
- |
- |
0.05 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0034 |
1.0034 |
0.01% |
- |
- |
6.98 |
开放申购 |
|||||
指数型-固收 |
07-26 |
1.0035 |
1.0035 |
0.01% |
- |
- |
52.42 |
开放申购 |
货币/理财型基金
每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
最新价 |
涨跌幅 |
相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
0.93% |
188.67 |
7,416.72 |
||||||
2 |
0.61% |
3.32 |
4,871.73 |
||||||
3 |
0.50% |
29.23 |
4,030.23 |
||||||
4 |
0.43% |
165.35 |
3,422.75 |
||||||
5 |
0.42% |
37.95 |
3,355.65 |
||||||
6 |
0.42% |
103.86 |
3,350.52 |
||||||
7 |
0.39% |
28.78 |
3,093.85 |
||||||
8 |
0.35% |
115.38 |
2,788.62 |
||||||
9 |
0.32% |
65.08 |
2,597.99 |
||||||
10 |
0.30% |
150.49 |
2,373.23 |
点击 |
回复 |
标题 |
作者 |
最后更新时间 |
---|---|---|---|---|
124 |
3 |
2024-07-26 |
||
46 |
0 |
2024-07-26 |
||
53 |
0 |
2024-07-26 |
||
67 |
0 |
2024-07-25 |
||
9 |
0 |
2024-07-25 |
||
62 |
0 |
2024-07-25 |
||
56 |
0 |
2024-07-25 |
||
410 |
9 |
2024-07-25 |
||
105 |
0 |
2024-07-25 |
||
72 |
0 |
2024-07-25 |
||
109 |
0 |
2024-07-24 |
||
237 |
0 |
2024-07-20 |
||
189 |
0 |
2024-07-19 |
||
171 |
0 |
2024-07-19 |
||
122 |
0 |
2024-07-19 |
||
195 |
0 |
2024-07-18 |
||
493 |
0 |
2024-07-18 |
||
101 |
0 |
2024-07-18 |
||
140 |
0 |
2024-07-18 |
||
208 |
0 |
2024-07-18 |
||
129 |
0 |
2024-07-18 |
||
113 |
0 |
2024-07-18 |
||
108 |
0 |
2024-07-18 |
||
135 |
0 |
2024-07-18 |
||
193 |
0 |
2024-07-18 |
||
123 |
0 |
2024-07-18 |
||
167 |
0 |
2024-07-18 |
||
156 |
0 |
2024-07-18 |
||
208 |
0 |
2024-07-18 |
||
170 |
0 |
2024-07-18 |
||
123 |
0 |
2024-07-18 |
||
94 |
0 |
2024-07-18 |
||
91 |
0 |
2024-07-18 |
||
75 |
0 |
2024-07-18 |
||
63 |
0 |
2024-07-18 |
||
203 |
0 |
2024-07-18 |
||
133 |
0 |
2024-07-18 |
||
51 |
0 |
2024-07-18 |
||
121 |
0 |
2024-07-18 |
||
68 |
0 |
2024-07-18 |
||
235 |
0 |
2024-07-18 |
||
157 |
0 |
2024-07-18 |
||
117 |
0 |
2024-07-18 |
||
83 |
0 |
2024-07-18 |
||
181 |
0 |
2024-07-17 |
||
175 |
0 |
2024-07-17 |
||
76 |
0 |
2024-07-17 |
||
127 |
0 |
2024-07-17 |
||
216 |
0 |
2024-07-17 |
||
2110 |
1 |
2024-07-16 |
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