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国海富兰克林基金管理有限公司

Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd.

国富中小盘股票A(450009) 2022年度七年期金基金·股票型基金奖

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截止日期:2024-06-30

国海富兰克林基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
46.61
224.35
44/126
基金数量(只)
10
32.40
65/126
基金经理数量
4
6.65
50/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称代码
链接
类型
日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-混合偏股
07-24
2.9695
2.9695
-3.30%
9.99%
26.37%
0.48
限大额
-
QDII-混合偏股
07-24
3.0829
3.0829
-3.27%
10.43%
26.27%
9.50
限大额
债券型-长债
07-25
1.0804
1.5541
0.07%
3.52%
5.54%
0.51
开放申购
债券型-长债
07-25
1.0765
1.5158
0.07%
3.42%
5.33%
0.07
开放申购
债券型-混合一级
07-25
0.8183
1.7477
0.07%
2.83%
4.00%
10.06
开放申购
债券型-长债
07-19
1.0161
1.1403
-
1.96%
3.94%
81.92
暂停申购
债券型-混合一级
07-25
1.0178
1.3840
0.07%
2.64%
3.84%
1.20
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.5870
1.7040
-0.13%
3.79%
3.52%
2.24
限大额
混合型-灵活
07-25
1.5600
1.6670
-0.19%
3.65%
3.17%
2.12
限大额
混合型-灵活
07-25
2.0249
2.2946
-0.09%
3.32%
2.75%
0.66
开放申购
混合型-灵活
07-25
2.0150
2.0150
-0.09%
3.17%
2.44%
0.02
开放申购
QDII-混合债
07-24
0.1349
0.1457
-0.07%
0.67%
1.73%
0.42
限大额
-
QDII-混合债
07-24
0.9625
1.0345
-0.04%
0.97%
1.59%
0.42
限大额
债券型-长债
07-25
1.1965
1.5534
0.11%
0.96%
0.41%
0.03
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0089
1.0089
-0.06%
3.80%
0.40%
0.24
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.0506
1.9055
0.04%
2.83%
0.17%
1.98
开放申购
债券型-长债
07-25
1.1768
1.5087
0.10%
0.81%
0.10%
0.01
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0017
1.0017
-0.06%
3.64%
0.10%
0.02
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.0463
1.8244
0.04%
2.69%
-0.13%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.1027
1.1615
-0.17%
4.19%
-0.39%
0.03
开放申购
QDII-普通股票
07-24
1.2320
1.3990
-1.44%
6.48%
-0.56%
2.67
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.0919
1.1484
-0.16%
4.09%
-0.59%
0.09
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0706
1.3440
-0.01%
1.75%
-1.40%
0.08
限大额
债券型-混合二级
07-25
1.2260
1.4700
0.08%
0.41%
-1.42%
65.15
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8373
0.8373
-1.16%
10.04%
-1.79%
13.88
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.2030
1.4210
0.08%
0.17%
-1.83%
2.20
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0502
1.3010
-0.02%
1.43%
-2.01%
0.05
限大额
混合型-偏股
07-25
1.3490
1.3490
-0.85%
7.89%
-2.12%
13.40
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.5750
1.5750
-0.68%
8.14%
-2.68%
2.67
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9700
0.9700
-0.27%
0.13%
-2.97%
1.15
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.5659
1.5659
-0.68%
7.98%
-3.02%
0.29
开放申购
QDII-混合偏股
07-24
0.2558
0.2558
-1.20%
4.88%
-4.62%
18.11
开放申购
-
QDII-混合偏股
07-24
1.8250
1.8250
-1.19%
5.31%
-4.75%
18.11
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8583
0.8583
-1.12%
7.65%
-5.61%
11.80
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8556
0.8556
-1.11%
7.61%
-5.70%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8793
0.8793
-1.50%
4.87%
-7.26%
0.69
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8680
0.8680
-1.50%
4.55%
-7.81%
0.45
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.0828
1.0828
-0.63%
6.87%
-8.04%
0.09
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8708
0.8708
-1.55%
3.15%
-8.28%
3.66
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8386
0.8386
-1.67%
3.72%
-8.33%
2.58
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.1132
1.1132
-0.64%
6.60%
-8.51%
0.05
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8622
0.8622
-1.55%
2.89%
-8.74%
2.11
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8209
0.8209
-1.68%
3.31%
-9.06%
0.83
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.5871
2.9467
-1.51%
2.97%
-9.42%
41.58
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.9958
0.9958
-0.85%
-0.82%
-9.73%
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.5773
1.5773
-1.50%
2.77%
-9.78%
3.92
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.9957
0.9957
-0.86%
-0.99%
-10.04%
1.79
开放申购
指数型-股票
07-25
1.3017
1.6448
-0.68%
0.29%
-11.27%
3.97
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.9723
3.9625
-0.02%
-1.12%
-12.85%
23.34
开放申购
指数型-股票
07-25
0.9700
1.0930
-0.92%
1.89%
-13.00%
0.20
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.9684
0.9684
-0.02%
-1.31%
-13.20%
0.37
开放申购
股票型
07-25
1.3706
1.3706
-1.41%
7.54%
-14.18%
11.40
开放申购
股票型
07-25
1.3643
1.3643
-1.40%
7.39%
-14.49%
0.15
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.6053
0.6053
-1.80%
5.75%
-14.88%
13.88
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.2237
1.9931
-0.93%
0.63%
-15.08%
16.27
开放申购
混合型-平衡
07-25
1.0747
3.8248
-0.09%
-2.73%
-15.15%
9.38
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.6016
0.6016
-1.78%
5.49%
-15.26%
0.61
开放申购
混合型-灵活
07-25
1.2187
1.5318
-0.93%
0.43%
-15.43%
0.58
开放申购
混合型-平衡
07-25
1.0695
1.0695
-0.09%
-2.92%
-15.49%
0.02
开放申购
股票型
07-25
2.0813
3.0957
0.24%
-4.10%
-18.25%
29.83
开放申购
股票型
07-25
2.0706
2.0706
0.24%
-4.29%
-18.58%
0.81
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7266
0.8720
-0.72%
-0.81%
-19.39%
1.47
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.7186
0.8593
-0.73%
-1.01%
-19.73%
0.71
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.2128
1.3928
-0.83%
0.81%
-20.40%
0.27
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.6563
0.6563
-0.62%
-2.93%
-21.35%
3.85
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.6543
0.6543
-0.62%
-2.98%
-21.44%
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-25
2.0926
2.0926
-0.12%
-7.16%
-23.86%
0.96
开放申购
混合型-偏股
07-25
2.0824
2.0824
-0.12%
-7.35%
-24.16%
0.06
开放申购
股票型
07-25
1.1407
1.1407
-0.45%
-1.98%
-24.67%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-25
0.8200
2.6980
0.00%
-8.48%
-26.72%
13.42
开放申购
混合型-偏股
07-25
1.0270
1.8260
-0.10%
-8.71%
-26.90%
0.03
开放申购
-
混合型-偏债
07-25
1.0249
1.0249
-0.09%
3.43%
-
0.30
开放申购
混合型-偏债
07-25
1.0283
1.0283
-0.09%
3.64%
-
0.02
开放申购
FOF-均衡型
07-23
0.9889
0.9889
-0.83%
-0.27%
-
0.27
开放申购
FOF-稳健型
07-23
0.9729
0.9729
-0.27%
0.32%
-
0.00
开放申购
股票型
07-25
0.9849
0.9849
-1.03%
-
-
0.12
开放申购
股票型
07-25
0.9829
0.9829
-1.04%
-
-
0.04
开放申购
指数型-股票
07-25
1.2985
1.2985
-0.67%
0.07%
-
0.01
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.0022
1.0022
-0.12%
-
-
1.80
开放申购
债券型-混合二级
07-25
1.0015
1.0015
-0.11%
-
-
3.28
开放申购
指数型-固收
07-25
1.0055
1.0055
0.04%
-
-
79.90
暂停申购
指数型-固收
07-25
1.0053
1.0053
0.04%
-
-
0.00
暂停申购
混合型-偏股
07-25
1.3489
1.3489
-0.85%
-
-
-
开放申购
QDII-混合偏股
-
-
-
-
-
-
-
限大额
QDII-混合偏股
-
-
-
-
-
-
-
-
-

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)
基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-25
0.4504
1.6360%
1.51%
1.47%
0.46%
6.61
限大额
货币型-普通货币
07-25
0.3851
1.3920%
1.26%
1.23%
0.40%
66.97
限大额
货币型-普通货币
07-25
0.4293
1.8590%
1.74%
1.65%
0.47%
214.34
限大额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期：2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数
占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1
10
1.33%
5,736.82
96,550.62
2
18
1.25%
2,320.35
91,004.27
3
12
1.12%
9,996.88
81,774.48
4
15
0.85%
181.42
61,661.40
5
13
0.77%
7,396.58
55,992.07
6
22
0.54%
1,914.30
39,136.07
7
6
0.51%
4,184.57
37,117.16
8
12
0.49%
7,018.19
35,582.21
9
16
0.47%
1,002.46
34,274.25
10
21
0.39%
724.75
28,490.00

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