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  • 上证:2915.37-48.85-1.65%3071.94亿元(涨:241平:50跌:2015

    深证:8606.58-263.24-2.97%3549.94亿元(涨:320平:56跌:2491

长城基金管理有限公司

Great Wall Fund Management Co. Ltd.

长城优化升级混合A(200015) 2022年度五年期金基金·偏股混合型基金奖

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截止日期:2024-06-30

长城基金
股票型
平均每家公司
同类排名
基金规模(亿元)
38.95
224.30
54/126
基金数量(只)
14
32.37
53/126
基金经理数量
3
6.66
69/126

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
QDII-普通股票
07-22
1.4089
1.4089
2.50%
19.73%
18.77%
0.28
开放申购
QDII-普通股票
07-22
1.3992
1.3992
2.50%
19.40%
18.13%
0.81
开放申购
债券型-长债
07-23
1.1025
1.6167
0.05%
4.86%
7.63%
0.92
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.1003
1.5681
0.06%
4.64%
7.20%
0.46
暂停申购
指数型-固收
07-23
1.1404
1.1404
0.19%
5.19%
6.94%
17.72
开放申购
指数型-固收
07-23
1.1355
1.1355
0.20%
5.15%
6.83%
3.42
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.1714
1.7970
0.04%
3.23%
6.38%
23.79
限大额
债券型-混合二级
07-23
1.4112
1.4112
0.04%
3.08%
6.06%
85.35
限大额
指数型-固收
07-23
1.0826
1.1481
0.11%
4.23%
5.30%
0.91
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0352
1.0652
0.03%
2.33%
5.28%
19.38
限大额
指数型-固收
07-23
1.1503
1.1503
0.11%
4.19%
5.22%
0.27
开放申购
债券型-中短债
07-23
1.1883
1.1883
0.03%
2.61%
5.20%
139.28
限大额
债券型-长债
07-23
1.0642
1.0642
0.02%
2.28%
5.14%
0.38
限大额
债券型-长债
07-23
1.1203
1.2332
0.04%
2.11%
5.11%
1.07
限大额
债券型-长债
07-23
1.1200
1.1200
0.04%
2.09%
5.08%
6.19
限大额
债券型-中短债
07-23
1.1791
1.1791
0.03%
2.53%
5.03%
139.57
限大额
债券型-长债
07-23
1.0343
1.1263
0.06%
2.96%
4.95%
10.53
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0269
1.1128
0.00%
1.80%
4.81%
1.97
开放申购
-
债券型-长债
07-23
1.0576
1.1202
0.07%
2.81%
4.65%
0.02
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0519
1.0844
0.05%
2.76%
4.50%
21.08
暂停申购
-
债券型-长债
07-23
1.0476
1.0750
0.08%
2.91%
4.46%
15.25
限大额
债券型-长债
07-23
1.0277
1.0632
0.07%
2.14%
4.16%
30.19
暂停申购
-
债券型-长债
07-23
1.0336
1.0636
0.06%
2.85%
4.15%
43.14
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0691
1.0691
0.07%
2.76%
4.14%
0.00
限大额
债券型-长债
07-23
1.0613
1.0613
0.06%
2.79%
4.03%
0.00
开放申购
债券型-中短债
07-23
1.0518
1.0518
0.03%
2.01%
3.89%
1.55
开放申购
债券型-中短债
07-23
1.0486
1.0486
0.03%
1.90%
3.69%
30.57
开放申购
债券型-长债
07-23
1.1505
1.1775
0.03%
2.07%
3.61%
22.56
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0243
1.1308
0.02%
1.97%
3.31%
143.12
暂停申购
-
债券型-长债
07-23
1.0568
1.0785
0.03%
1.98%
3.22%
15.06
暂停申购
指数型-固收
07-23
1.0378
1.5921
0.06%
2.20%
3.21%
23.40
开放申购
指数型-固收
07-23
1.5387
1.6102
0.05%
2.18%
3.11%
19.52
开放申购
债券型-长债
07-23
1.1231
1.1231
0.03%
1.79%
2.99%
0.00
限大额
-
债券型-长债
07-23
1.0710
1.0710
0.03%
1.81%
2.91%
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0142
1.1288
0.01%
1.09%
2.54%
80.83
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0883
1.1993
0.02%
1.38%
2.42%
41.29
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.1256
1.1256
0.01%
1.00%
2.34%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-23
1.0883
1.9118
0.06%
1.38%
2.22%
1.17
开放申购
指数型-固收
07-23
1.0380
1.0380
0.01%
1.17%
2.17%
15.54
限大额
债券型-长债
04-19
1.0005
1.0630
0.01%
1.06%
2.16%
34.11
暂停申购
混合型-偏债
07-23
1.0387
1.0387
-0.10%
3.06%
2.13%
0.79
开放申购
债券型-长债
04-19
1.0209
1.0209
0.00%
0.95%
1.95%
0.00
暂停申购
债券型-混合二级
07-23
1.9406
1.9406
0.06%
1.24%
1.90%
0.00
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0251
1.0251
-0.10%
2.86%
1.73%
0.02
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1885
1.4005
-0.14%
2.44%
1.36%
3.29
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.1766
1.4036
-0.14%
2.19%
0.85%
2.09
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.2845
1.3045
-0.02%
2.61%
0.78%
0.10
开放申购
债券型-混合二级
07-23
0.8680
0.8680
-0.26%
1.96%
0.54%
4.64
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0159
1.0159
-0.11%
1.36%
0.52%
1.59
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.2383
1.2583
-0.02%
2.42%
0.38%
0.12
开放申购
债券型-混合二级
07-23
0.8573
0.8573
-0.27%
1.74%
0.14%
0.05
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0009
1.0009
-0.10%
1.16%
0.13%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9789
0.9789
-0.12%
1.78%
0.03%
0.53
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9814
0.9814
-0.13%
2.05%
0.03%
0.59
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9934
0.9934
-0.11%
1.86%
0.02%
1.10
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9717
0.9717
-0.12%
1.86%
-0.37%
0.08
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9671
0.9671
-0.13%
1.56%
-0.38%
0.06
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9802
0.9802
-0.12%
1.64%
-0.40%
0.00
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9776
0.9776
-0.11%
3.32%
-1.99%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7880
0.7880
-2.98%
13.38%
-2.08%
1.14
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8286
0.8286
-0.55%
17.02%
-2.09%
1.98
开放申购
FOF-稳健型
07-19
0.9738
0.9738
-0.11%
3.18%
-2.26%
1.44
开放申购
混合型-偏债
07-23
1.0003
1.0003
-0.69%
1.15%
-2.62%
1.27
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.8184
0.8184
-0.56%
16.70%
-2.66%
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7737
0.7737
-2.98%
12.93%
-2.86%
0.14
开放申购
混合型-偏债
07-23
0.9863
0.9863
-0.69%
0.95%
-3.01%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.3164
1.3164
-1.07%
10.19%
-4.12%
0.51
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1503
1.1503
0.03%
9.57%
-4.56%
0.11
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.3051
1.3051
-1.07%
9.86%
-4.71%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.0442
1.0942
0.02%
9.27%
-5.12%
0.05
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.0668
1.5292
-1.05%
-0.11%
-5.90%
0.43
开放申购
债券型-混合一级
07-23
1.2522
1.4426
-1.04%
-0.31%
-6.28%
0.08
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6751
0.6751
-0.56%
14.50%
-8.10%
2.56
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6665
0.6665
-0.55%
14.22%
-8.56%
0.48
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7106
0.7306
-1.85%
10.79%
-10.15%
0.57
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7058
0.7058
-1.85%
10.52%
-10.60%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.9625
1.7819
-2.34%
3.61%
-12.52%
1.06
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.2533
1.9308
-0.47%
6.96%
-12.55%
0.50
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5941
0.5941
-4.88%
3.47%
-13.65%
4.67
限大额
混合型-灵活
07-23
1.1748
3.1799
-2.24%
2.03%
-14.10%
7.83
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5899
0.5899
-4.87%
3.13%
-14.18%
0.71
限大额
混合型-灵活
07-23
0.8511
0.8511
-2.68%
12.55%
-14.19%
0.32
开放申购
债券型-混合二级
07-23
0.9371
0.9371
-0.97%
-6.02%
-14.59%
0.07
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1604
1.1604
-2.24%
1.74%
-14.62%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.8434
0.8434
-2.68%
12.21%
-14.71%
0.04
开放申购
指数型-股票
07-23
1.3180
1.3180
-2.67%
-0.97%
-14.75%
2.50
开放申购
债券型-混合二级
07-23
0.9303
0.9303
-0.97%
-6.20%
-14.92%
0.03
开放申购
指数型-股票
07-23
1.0777
1.3177
-2.67%
-1.11%
-15.00%
11.64
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.9576
0.9576
-2.10%
14.94%
-15.56%
0.35
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.0589
1.1089
-3.24%
6.17%
-16.07%
0.93
限大额
指数型-股票
07-23
1.5525
4.4125
-1.68%
1.02%
-16.08%
4.72
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.9420
0.9420
-2.10%
14.60%
-16.08%
0.01
开放申购
指数型-股票
07-23
0.8413
1.7899
-1.68%
0.86%
-16.33%
2.75
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.0506
1.0506
-3.24%
5.81%
-16.59%
0.01
限大额
混合型-偏股
07-23
0.5507
0.5507
-1.34%
2.49%
-16.72%
14.31
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7996
0.7996
-2.76%
4.20%
-16.93%
1.42
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9228
2.3628
-3.65%
-7.00%
-17.13%
4.59
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5390
0.5390
-1.35%
2.20%
-17.24%
1.27
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7940
0.7940
-2.77%
3.89%
-17.44%
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5457
0.5457
-2.34%
3.02%
-17.96%
1.09
暂停申购
混合型-灵活
07-23
1.2469
1.2469
-3.58%
4.09%
-17.99%
16.46
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.0507
1.2999
-3.59%
3.82%
-18.41%
6.90
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5366
0.5366
-2.37%
2.70%
-18.46%
0.44
暂停申购
混合型-偏股
07-23
0.7662
0.7662
-3.22%
0.76%
-18.49%
1.52
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.2769
1.4399
-3.18%
-2.42%
-19.10%
12.01
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7579
0.7579
-3.22%
0.36%
-19.14%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5131
0.5131
-3.61%
-10.25%
-19.24%
3.67
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5052
0.5052
-3.59%
-10.46%
-19.63%
0.32
开放申购
股票型
07-23
0.5126
0.5126
-3.36%
-1.31%
-19.98%
2.55
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6114
0.6114
-3.63%
-10.73%
-20.15%
4.54
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.1694
1.8744
-1.65%
2.49%
-20.30%
1.94
限大额
混合型-偏股
07-23
2.1546
2.1546
-3.68%
-11.83%
-20.43%
4.19
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7941
0.8769
-2.48%
1.73%
-20.45%
0.90
开放申购
股票型
07-23
0.5028
0.5028
-3.38%
-1.60%
-20.48%
0.22
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.8730
1.8730
-3.22%
1.15%
-20.64%
0.57
限大额
混合型-偏股
07-23
1.1541
1.1541
-1.64%
2.19%
-20.78%
0.54
限大额
混合型-偏股
07-23
0.5988
0.5988
-3.64%
-11.09%
-20.79%
0.16
开放申购
股票型
07-23
1.0419
1.0419
-1.63%
-9.47%
-20.85%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5679
0.5679
-1.80%
1.12%
-20.87%
2.00
限大额
混合型-偏股
07-23
2.1267
2.1267
-3.68%
-12.09%
-20.91%
0.19
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7881
0.7881
-2.49%
1.35%
-20.98%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7094
0.7094
-2.14%
-0.11%
-21.16%
3.38
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6560
0.6560
-2.19%
-0.20%
-21.21%
2.61
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6666
0.6666
-3.21%
0.60%
-21.21%
10.08
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4408
1.4408
-1.97%
1.22%
-21.23%
9.33
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.7713
1.7713
-2.21%
-0.08%
-21.41%
2.40
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.0523
4.6897
-3.22%
0.49%
-21.51%
13.66
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6958
0.6958
-2.14%
-0.36%
-21.56%
0.53
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6442
0.6442
-2.19%
-0.49%
-21.68%
0.34
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6587
0.6587
-3.22%
0.29%
-21.70%
0.23
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4163
1.4163
-1.97%
0.92%
-21.71%
0.77
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.7522
1.7522
-2.22%
-0.33%
-21.80%
0.04
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.2967
1.2967
-3.22%
0.16%
-22.02%
0.26
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6900
0.6900
-2.27%
-0.62%
-22.03%
3.05
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7471
0.7471
-2.76%
4.34%
-22.37%
1.40
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.6825
0.6825
-2.28%
-0.91%
-22.50%
2.28
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.7403
0.7403
-2.77%
4.02%
-22.85%
0.41
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5428
0.5428
-2.71%
3.49%
-23.24%
3.28
开放申购
股票型
07-23
0.6435
0.6435
-1.98%
-0.74%
-23.26%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.7469
1.7469
-2.22%
-0.02%
-23.44%
6.22
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.4654
0.4654
-3.06%
-6.09%
-23.59%
3.33
开放申购
股票型
07-23
0.6340
0.6340
-1.98%
-1.03%
-23.72%
0.39
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4133
1.8104
-2.21%
-0.26%
-23.84%
0.38
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5284
0.5284
-2.71%
3.08%
-23.85%
0.26
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4970
1.4970
-3.26%
1.19%
-23.91%
5.51
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1750
1.4385
-1.34%
-4.03%
-24.01%
0.27
开放申购
指数型-股票
07-23
1.2681
1.2681
-2.95%
-2.73%
-24.40%
4.62
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1633
1.1633
-1.34%
-4.31%
-24.47%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.7505
0.9956
-3.14%
-3.87%
-24.57%
0.43
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.6695
0.6695
-3.24%
2.23%
-24.59%
0.93
开放申购
指数型-股票
07-23
1.2405
1.2405
-2.96%
-2.87%
-24.63%
5.91
开放申购
混合型-灵活
07-23
0.9135
0.9135
-3.15%
-4.11%
-24.96%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.4677
1.8453
-1.96%
-1.36%
-25.24%
5.71
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9713
0.9713
-2.03%
-1.24%
-25.27%
2.72
开放申购
混合型-偏股
07-23
1.7717
1.7717
-1.96%
-1.61%
-25.62%
0.01
开放申购
混合型-偏股
07-23
3.0774
3.1924
-2.00%
-0.99%
-25.67%
1.69
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9553
0.9553
-2.03%
-1.55%
-25.73%
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-23
3.0239
3.0239
-2.00%
-1.29%
-26.13%
0.07
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5144
0.5144
-2.61%
-5.98%
-27.11%
2.95
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5461
0.5461
-3.31%
-3.09%
-27.67%
1.57
暂停申购
混合型-偏股
07-23
0.5383
0.5383
-3.31%
-3.32%
-28.03%
0.05
暂停申购
股票型
07-23
0.9265
0.9265
-4.42%
-9.50%
-28.55%
0.56
开放申购
股票型
07-23
0.9106
0.9106
-4.42%
-9.73%
-28.91%
1.10
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1763
2.6183
-4.37%
-9.33%
-35.25%
0.49
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.1672
1.1672
-4.37%
-9.60%
-35.65%
0.00
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.0424
1.0424
-2.77%
-22.48%
-41.11%
0.96
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.0230
1.0230
-2.77%
-22.67%
-41.40%
0.16
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0328
1.0328
0.08%
2.49%
-
0.00
暂停申购
债券型-长债
07-23
1.0338
1.0338
0.09%
2.55%
-
42.78
暂停申购
混合型-偏股
07-23
0.9255
0.9255
-3.26%
17.96%
-
0.63
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9207
0.9207
-3.26%
17.63%
-
0.54
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0563
1.0563
0.02%
3.10%
-
10.64
暂停申购
-
债券型-长债
07-23
1.0560
1.0560
0.02%
3.10%
-
0.00
暂停申购
-
债券型-混合二级
07-23
1.0289
1.0289
-0.05%
2.17%
-
0.13
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0263
1.0263
-0.05%
2.02%
-
0.13
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9663
0.9663
-2.08%
9.68%
-
0.10
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9628
0.9628
-2.08%
9.42%
-
0.00
开放申购
股票型
07-23
1.0385
1.0385
-1.63%
-9.75%
-
0.04
开放申购
混合型-灵活
07-23
1.4902
1.4902
-3.26%
0.93%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
0.6661
0.6661
-3.25%
1.96%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
0.9577
0.9577
-2.36%
3.30%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
1.8645
1.8645
-3.22%
0.85%
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-23
0.9178
0.9178
-3.66%
-7.29%
-
0.05
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.1749
1.1749
0.04%
3.23%
-
41.54
限大额
混合型-偏股
07-23
1.2702
1.2702
-3.18%
-2.72%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
1.2482
1.2482
-0.47%
6.67%
-
0.00
开放申购
-
混合型-灵活
07-23
0.4633
0.4633
-3.06%
-6.37%
-
0.00
开放申购
-
债券型-中短债
07-23
1.1881
1.1881
0.04%
2.61%
-
108.66
限大额
债券型-中短债
07-23
1.1877
1.1877
0.04%
2.58%
-
24.74
限大额
FOF-进取型
07-19
0.9667
0.9667
-0.13%
4.51%
-
0.11
限大额
FOF-进取型
07-19
0.9641
0.9641
-0.15%
4.29%
-
0.00
限大额
混合型-偏股
07-23
1.0012
1.0012
-2.27%
0.53%
-
0.39
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9978
0.9978
-2.27%
0.23%
-
1.09
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0186
1.0186
-0.20%
2.60%
-
0.00
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.0208
1.0208
-0.20%
2.80%
-
0.35
开放申购
债券型-混合二级
07-23
1.1707
1.1707
0.04%
3.18%
-
8.60
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5653
0.5653
-1.77%
-
-
0.01
限大额
混合型-偏股
07-23
0.9955
0.9955
-5.30%
-
-
0.21
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9931
0.9931
-5.30%
-
-
0.03
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.5123
0.5123
-2.60%
-
-
0.00
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0101
1.0101
0.05%
-
-
0.00
开放申购
-
债券型-长债
07-23
1.0105
1.0105
0.05%
-
-
0.50
开放申购
-
债券型-长债
07-23
1.0017
1.0017
0.00%
-
-
51.31
开放申购
债券型-长债
07-23
1.0020
1.0020
0.01%
-
-
23.57
开放申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
混合型-偏股
-
-
-
-
-
-
-
暂停申购
混合型-偏股
07-23
0.9186
0.9186
-2.77%
-
-
0.00
开放申购
混合型-偏股
07-23
0.9189
0.9189
-2.77%
-
-
0.10
开放申购

货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称代码
链接
类型
日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理
申购状态
手续费
操作
货币型-普通货币
07-23
0.5279
1.9650%
1.95%
1.99%
0.51%
422.14
暂停申购
货币型-普通货币
07-23
0.5279
1.9650%
1.95%
1.99%
0.51%
236.20
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.3895
1.9610%
1.66%
1.55%
0.41%
0.73
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4231
1.6030%
1.60%
1.64%
0.41%
14.11
限大额
-
货币型-普通货币
07-23
0.4813
1.7920%
1.78%
1.82%
0.47%
422.96
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4395
2.1540%
1.85%
1.74%
0.46%
14.77
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4397
2.1540%
1.85%
1.74%
0.46%
58.19
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.3823
1.4510%
1.45%
1.48%
0.37%
667.05
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.4480
1.6940%
1.69%
1.73%
0.43%
0.36
限大额
货币型-普通货币
07-23
0.3766
1.9140%
1.61%
1.49%
0.40%
75.62
限大额
-
货币型-普通货币
07-23
0.4620
1.7210%
1.71%
1.75%
0.45%
48.70
限大额
-

基金公司前十大持仓股票

截止日期:2024-06-30

序号
股票代码
股票名称
最新价
涨跌幅
相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1
38
0.11%
24.53
35,991.70
2
24
0.10%
187.72
33,795.65
3
38
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