日期 |
期间申购(亿份) |
期间赎回(亿份) |
期末总份额(亿份) |
期末净资产(亿元) |
净资产变动率 |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 |
0.17 |
0.18 |
0.42 |
0.42 |
-3.45% |
2023-12-31 |
0.30 |
0.29 |
0.43 |
0.43 |
2.00% |
2023-09-30 |
0.47 |
0.53 |
0.43 |
0.43 |
-12.03% |
2023-06-30 |
0.33 |
0.26 |
0.48 |
0.48 |
14.73% |
2023-03-31 |
0.30 |
0.31 |
0.42 |
0.42 |
-1.95% |
2022-12-31 |
0.15 |
0.04 |
0.43 |
0.43 |
34.43% |
2022-09-30 |
0.06 |
0.17 |
0.32 |
0.32 |
-25.42% |
2022-06-30 |
0.20 |
0.23 |
0.43 |
0.43 |
-7.61% |
2022-03-31 |
0.31 |
0.26 |
0.46 |
0.46 |
13.19% |
2021-12-31 |
0.86 |
0.77 |
0.41 |
0.41 |
28.65% |
2021-09-30 |
0.30 |
0.42 |
0.32 |
0.32 |
-27.43% |
2021-06-30 |
0.27 |
0.27 |
0.44 |
0.44 |
0.04% |
2021-03-31 |
0.38 |
0.65 |
0.44 |
0.44 |
-38.05% |
2020-12-31 |
0.76 |
0.47 |
0.71 |
0.71 |
67.66% |
2020-09-30 |
0.23 |
0.26 |
0.42 |
0.42 |
-6.29% |
2020-06-30 |
0.19 |
0.20 |
0.45 |
0.45 |
-3.68% |
2020-03-31 |
0.19 |
0.23 |
0.47 |
0.47 |
-6.59% |
2019-12-31 |
0.20 |
0.32 |
0.50 |
0.50 |
-18.48% |
2019-09-30 |
0.28 |
0.44 |
0.62 |
0.62 |
-20.51% |
2019-06-30 |
1.32 |
1.11 |
0.77 |
0.77 |
37.73% |
2019-03-31 |
0.39 |
2.03 |
0.56 |
0.56 |
-74.46% |
2018-12-31 |
4.75 |
3.05 |
2.20 |
2.20 |
336.97% |
2018-09-30 |
0.45 |
0.56 |
0.50 |
0.50 |
-17.78% |
2018-06-30 |
0.56 |
0.67 |
0.61 |
0.61 |
-15.99% |
2018-03-31 |
0.67 |
6.69 |
0.73 |
0.73 |
-89.18% |
2017-12-31 |
8.09 |
2.25 |
6.74 |
6.74 |
15.54% |
2017-08-28 |
--- |
--- |
--- |
5.84 |
0.02% |
2017-08-25 |
--- |
--- |
--- |
5.83 |
0.05% |
2017-08-18 |
--- |
--- |
--- |
5.83 |
-1.64% |
2017-08-11 |
--- |
--- |
5.93 |
--- |
--- |
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