-
开始日期：截止日期：
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 
|
申购状态 |
赎回状态 |
分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-26 |
1.0785 |
1.0785 |
1.46% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-25 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.06% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-24 |
1.0636 |
1.0636 |
-1.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-23 |
1.0754 |
1.0754 |
-2.74% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-22 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.12% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-19 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.10% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-18 |
1.1081 |
1.1081 |
0.44% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-17 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.78% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-16 |
1.1120 |
1.1120 |
0.30% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-15 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.69% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-12 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.34% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-11 |
1.1202 |
1.1202 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-10 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.59% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-09 |
1.1062 |
1.1062 |
1.86% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-08 |
1.0860 |
1.0860 |
-1.58% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-05 |
1.1034 |
1.1034 |
0.68% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-04 |
1.0959 |
1.0959 |
-1.43% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-03 |
1.1118 |
1.1118 |
-0.72% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-02 |
1.1199 |
1.1199 |
-1.00% |
开放申购 |
开放赎回 |
|
2024-07-01 |
1.1312 |
1.1312 |
1.14% |
开放申购 |
开放赎回 |
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