华夏亚债中国指数A吧001021.of| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率： 0.80%0.08%1折10元起
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亚债中国债券指数基金招募说明书(更新) 
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-16 |
1.2737 |
1.6062 |
2024-07-15 |
1.2736 |
1.6061 |
2024-07-12 |
1.2725 |
1.6050 |
2024-07-11 |
1.2716 |
1.6041 |
2024-07-10 |
1.2710 |
1.6035 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9392 |
3.92% |
|
0.9243 |
3.91% |
|
1.4519 |
3.71% |
|
1.0477 |
3.61% |
|
1.0459 |
3.61% |
|
0.7228 |
3.57% |
|
1.0483 |
3.52% |
|
1.0406 |
3.51% |
|
0.8424 |
3.49% |
|
1.0893 |
3.37% |
截止： 2024-07-16 查看旗下全部基金
