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公告日期：2023-11-17
亚债中国债券指数基金第六次分红公告公告送出日期：2023年11月17日
1.公告基本信息
基金名称 亚债中国债券指数基金
基金简称 华夏亚债中国指数
基金主代码 001021
基金合同生效日 2011年5月25日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《亚债中国债券指数基金基金合
同》《亚债中国债券指数基金招募说明书（更新）》
收益分配基准日 2023年11月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红
各基金份额类别的简称 华夏亚债中国指数A 华夏亚债中国指数C
各基金份额类别的交易代码 001021 001023
基准日各基金份额类别的份额净 1.2679 1.2053
值（单位：人民币元）
截止基准日各基 基准日各基金份额类别的可供分 1,514,455,933.27 107,186,915.39
金份额类别的相 配利润（单位：人民币元）
关指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额（单 302,891,186.66 21,437,383.08
位：人民币元）
本次各基金份额类别分红方案（单位：元/10份基金份 0.550 0.520
额）
注：《亚债中国债券指数基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年度收益分配不超过4次，每次分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月21日
除息日 2023年11月21日
现金红利发放日 2023年11月22日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日为
红利再投资相关事项的说明 2023年11月21日，该部分基金份额将于2023年11月22日直接计入其基金账户，投资者可
自2023年11月23日起查询、赎回。
根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投
税收相关事项的说明 ……
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