华夏亚债中国指数C吧001023.otcfund| 指数型-固收 加关注 购 买申购费率： 0.00%0费率10元起
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历史净值
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
|---|---|---|
2024-07-16 |
1.2079 |
1.5327 |
2024-07-15 |
1.2078 |
1.5326 |
2024-07-12 |
1.2068 |
1.5316 |
2024-07-11 |
1.2060 |
1.5308 |
2024-07-10 |
1.2054 |
1.5302 |
同公司旗下基金
基金简称 |
单位净值 |
日增长率 |
|---|---|---|
0.9392 |
3.92% |
|
0.9243 |
3.91% |
|
1.4519 |
3.71% |
|
1.0477 |
3.61% |
|
1.0459 |
3.61% |
|
0.7228 |
3.57% |
|
1.0483 |
3.52% |
|
1.0406 |
3.51% |
|
0.8424 |
3.49% |
|
1.0893 |
3.37% |
截止： 2024-07-16 查看旗下全部基金
