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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(24-07-26 15:30)

--
近1月：1.63%
近1年：20.20%

单位净值(2024-07-26)

5.34560.55%
近3月：0.25%
近3年：42.98%

累计净值

1.3756
近6月：15.40%
成立来：37.56%
类型：指数型-其他
规模：1.16亿元（2024-06-30）
基金经理：梁溥森等
成 立 日：2020-04-29
管 理 人：前海开源基金
基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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    须知|净值估算平均偏差：0.00%
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  • 股票名称
    持仓占比
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  • 日期
    单位净值
    累计净值
    日增长率
    07-26
    5.3456
    1.3756
    0.55%
    07-25
    5.3162
    1.3680
    -2.47%
    07-24
    5.4506
    1.4026
    1.13%
    07-23
    5.3898
    1.3869
    -0.59%
    07-22
    5.4217
    1.3951
    0.24%
    07-19
    5.4087
    1.3918
    -2.71%
    07-18
    5.5591
    1.4305
    0.03%
    07-17
    5.5574
    1.4301
    1.14%
    07-16
    5.4945
    1.4139
    1.26%
    07-15
    5.4260
    1.3962
    0.06%
    07-12
    5.4225
    1.3953
    0.26%
  • 前海开源黄金ETF成立以来，总计分红0次，拆分1次
    2020-05-19
    每份基金份额折算0.2573份
  • 评级机构
    评级日期
    评级
    --
    暂无评级
    --
    暂无评级
    2023-06-30
    ★★
    --
    暂无评级
基金名称
单位净值
日增长率
0.7500
1.21%
12.7250
1.30%
2.3265
-1.14%
1.3414
1.48%
1.3645
1.47%
0.8890
3.25%
2.8350
0.39%
0.9954
0.16%
0.5528
0.75%
0.9260
1.87%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.17%
    1.63%
    0.25%
    15.40%
    15.24%
    20.20%
    44.48%
    42.98%
    同类平均
    -1.20%
    0.54%
    -0.70%
    12.02%
    11.11%
    14.95%
    35.92%
    33.81%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -1.14%
    1.71%
    0.45%
    15.91%
    15.83%
    21.29%
    47.28%
    47.08%
    同类排名
    22 | 55
    7 | 55
    20 | 53
    9 | 52
    8 | 51
    10 | 51
    13 | 47
    16 | 44
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    良好
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 暂无数据
  • 报告期
    基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 截止至：2024-06-28
    基金特点：--
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